同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,643.4619,775.2112,224.425,609.34
收到的税费返还388.91226.00113.4659.55
收到的其他与经营活动有关的现金705.05707.44487.27302.21
经营活动现金流入小计32,737.4220,708.6512,825.145,971.10
购买商品、接受劳务支付的现金3,137.251,396.67884.89457.30
支付给职工以及为职工支付的现金7,242.555,209.953,704.932,347.59
支付的各项税费2,825.252,164.821,529.31404.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,463.053,632.311,906.15655.01
经营活动现金流出小计16,668.1012,403.758,025.293,864.87
经营活动产生的现金流量净额16,069.328,304.904,799.862,106.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,023.32------
投资活动现金流入小计1,023.32------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,802.73367.29290.51120.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额393.27378.32378.32--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,196.00745.61668.83120.65
投资活动产生的现金流量净额-2,172.68-745.61-668.83-120.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,020.432,020.432,020.432,020.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--64.5064.50--
筹资活动现金流出小计3,020.433,084.933,084.933,020.43
筹资活动产生的现金流量净额-3,020.43-3,084.93-3,084.93-3,020.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.14------
五、现金及现金等价物净增加额10,876.084,474.361,046.10-1,034.84
加:期初现金及现金等价物余额105,134.29105,134.29105,134.29105,134.29
六、期末现金及现金等价物余额116,010.37109,608.65106,180.39104,099.45
附注
净利润9,126.69--4,276.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备127.79--40.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧634.22--262.02--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销118.73--20.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.52------
固定资产报废损失----0.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4.43--4.43--
投资损失--------
递延所得税资产减少-30.83--0.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-2,512.99---1,581.59--
经营性应付项目的增加9,633.15--1,776.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,039.38------
经营活动产生现金流量净额16,069.32--4,799.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额116,010.37109,608.65106,180.39104,099.45
现金的期初余额105,134.29105,134.29105,134.29105,134.29
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,876.084,474.361,046.10-1,034.84
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