同花顺

- 300033

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,217.6722,502.1411,657.465,353.34
收到的税费返还404.43252.64172.58121.01
收到的其他与经营活动有关的现金3,003.172,176.181,310.24411.10
经营活动现金流入小计46,625.2724,930.9513,140.285,885.45
购买商品、接受劳务支付的现金3,575.102,334.851,349.82564.36
支付给职工以及为职工支付的现金15,409.8011,299.857,618.514,122.65
支付的各项税费2,490.571,475.99877.65447.92
支付的其他与经营活动有关的现金4,608.224,489.322,755.341,993.15
经营活动现金流出小计26,083.6819,600.0112,601.327,128.08
经营活动产生的现金流量净额20,541.595,330.95538.96-1,242.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,266.69587.7381.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金959.07499.3699.3699.36
投资活动现金流入小计2,225.761,087.09180.4199.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,741.393,492.842,942.471,805.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,741.393,492.842,942.471,805.71
投资活动产生的现金流量净额-3,515.63-2,405.75-2,762.06-1,706.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金806.40806.40806.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计806.40806.40806.40--
筹资活动产生的现金流量净额-806.40-806.40-806.40--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.460.320.400.27
五、现金及现金等价物净增加额16,219.092,119.12-3,029.11-2,948.70
加:期初现金及现金等价物余额101,935.45101,935.45101,935.45101,935.45
六、期末现金及现金等价物余额118,154.54104,054.5798,906.3498,986.74
附注
净利润6,045.55--1,271.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备78.41--56.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,256.54--645.77--
无形资产摊销75.86--37.93--
长期待摊费用摊销133.73--72.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.55--21.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-2,142.36---81.05--
递延所得税资产减少-71.58---3.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-753.91---1,619.39--
经营性应付项目的增加16,815.25--138.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-933.47------
经营活动产生现金流量净额20,541.59--538.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额118,154.54--98,906.34--
现金的期初余额101,935.45--101,935.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,219.09---3,029.11--
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