同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,652.99108,516.3767,257.8632,059.23
收到的税费返还1,504.031,124.95696.36423.89
收到的其他与经营活动有关的现金6,970.727,506.336,541.434,533.41
经营活动现金流入小计153,127.74117,147.6574,495.6537,016.53
购买商品、接受劳务支付的现金12,645.4510,359.117,040.514,013.61
支付给职工以及为职工支付的现金49,094.7637,270.7725,168.6113,947.12
支付的各项税费25,937.7022,799.4720,127.363,245.42
支付的其他与经营活动有关的现金7,523.187,435.155,190.112,498.71
经营活动现金流出小计95,201.0877,864.4957,526.5923,704.86
经营活动产生的现金流量净额57,926.6639,283.1616,969.0713,311.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,998.861,998.861,998.86
取得投资收益所收到的现金4,281.214,166.563,812.411,081.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,220.2430,954.0017,352.409,757.00
投资活动现金流入小计8,501.4537,119.4223,163.6712,836.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,789.061,044.33923.89277.28
投资所支付的现金--2,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,151.1425,123.0016,323.006,133.00
投资活动现金流出小计5,940.2028,167.3319,246.898,410.28
投资活动产生的现金流量净额2,561.258,952.093,916.794,426.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,384.0043,444.4443,444.4443,430.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计48,384.0043,444.4443,444.4443,430.25
筹资活动产生的现金流量净额-48,384.00-43,444.44-43,444.44-43,430.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,481.22-1,886.22-1,001.05-314.69
五、现金及现金等价物净增加额9,622.682,904.59-23,559.63-26,006.67
加:期初现金及现金等价物余额326,619.38326,619.38326,619.38326,619.38
六、期末现金及现金等价物余额336,242.06329,523.97303,059.74300,612.71
附注
净利润72,565.38--28,640.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3.37---70.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,631.32--1,785.20--
无形资产摊销217.66--108.83--
长期待摊费用摊销23.93--10.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.39--
固定资产报废损失12.54------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-303.50---218.60--
投资损失-4,280.07---3,811.27--
递延所得税资产减少192.32--253.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少273.31---9,708.78--
经营性应付项目的增加-13,822.58--103.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-587.02---125.46--
经营活动产生现金流量净额57,926.66--16,969.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额336,242.06--303,059.74--
现金的期初余额326,619.38--326,619.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,622.68---23,559.63--
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