同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,386.8987,105.4959,406.6328,327.09
收到的税费返还1,022.04872.12734.11472.62
收到的其他与经营活动有关的现金13,194.887,643.584,934.373,255.11
经营活动现金流入小计145,603.8195,621.1965,075.1132,054.82
购买商品、接受劳务支付的现金11,116.889,107.676,343.862,806.91
支付给职工以及为职工支付的现金58,007.6544,094.8830,154.7417,236.52
支付的各项税费17,329.3713,213.7410,988.283,535.46
支付的其他与经营活动有关的现金6,329.744,249.073,101.761,740.89
经营活动现金流出小计92,783.6270,665.3750,588.6325,319.79
经营活动产生的现金流量净额52,820.1924,955.8214,486.486,735.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金270.47132.38132.38132.38
取得投资收益所收到的现金966.05875.90748.18629.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.804.804.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额135.00135.00135.00--
收到的其他与投资活动有关的现金5,759.04159,449.36102,299.3687,223.36
投资活动现金流入小计7,135.37160,597.44103,319.7287,984.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,529.796,299.864,421.493,038.94
投资所支付的现金------1,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,544.141,544.151,544.15--
支付的其他与投资活动有关的现金30.00206,250.00149,100.0084,950.00
投资活动现金流出小计12,103.94214,094.02155,065.6589,388.94
投资活动产生的现金流量净额-4,968.57-53,496.58-51,745.93-1,403.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,384.0048,384.0048,384.0043,412.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计48,384.0048,384.0048,384.0043,412.45
筹资活动产生的现金流量净额-48,384.00-48,384.00-48,384.00-43,412.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,037.432,207.67548.54-1,513.22
五、现金及现金等价物净增加额1,505.04-74,717.08-85,094.91-39,594.60
加:期初现金及现金等价物余额336,242.06336,242.06336,242.06336,242.06
六、期末现金及现金等价物余额337,747.10261,524.98251,147.16296,647.46
附注
净利润63,393.42--19,109.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,933.87---92.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,523.09--1,812.80--
无形资产摊销260.86--150.23--
长期待摊费用摊销26.10--14.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.80---3.80--
固定资产报废损失48.08--50.66--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-108.60---183.65--
投资损失-944.52---748.18--
递延所得税资产减少24.27--37.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少2,212.76--2,540.62--
经营性应付项目的增加-17,425.43---8,201.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-119.90------
经营活动产生现金流量净额52,820.19--14,486.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额337,747.10--251,147.16--
现金的期初余额336,242.06--336,242.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,505.04---85,094.91--
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