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| 同花顺(300033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,386.89 | 87,105.49 | 59,406.63 | 28,327.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,022.04 | 872.12 | 734.11 | 472.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,194.88 | 7,643.58 | 4,934.37 | 3,255.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,603.81 | 95,621.19 | 65,075.11 | 32,054.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,116.88 | 9,107.67 | 6,343.86 | 2,806.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,007.65 | 44,094.88 | 30,154.74 | 17,236.52 | |
| 支付的各项税费 | 17,329.37 | 13,213.74 | 10,988.28 | 3,535.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,329.74 | 4,249.07 | 3,101.76 | 1,740.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,783.62 | 70,665.37 | 50,588.63 | 25,319.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,820.19 | 24,955.82 | 14,486.48 | 6,735.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 270.47 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 966.05 | 875.90 | 748.18 | 629.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,759.04 | 159,449.36 | 102,299.36 | 87,223.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,135.37 | 160,597.44 | 103,319.72 | 87,984.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,529.79 | 6,299.86 | 4,421.49 | 3,038.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,544.14 | 1,544.15 | 1,544.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 206,250.00 | 149,100.00 | 84,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,103.94 | 214,094.02 | 155,065.65 | 89,388.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,968.57 | -53,496.58 | -51,745.93 | -1,403.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,384.00 | 48,384.00 | 48,384.00 | 43,412.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,384.00 | 48,384.00 | 48,384.00 | 43,412.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,384.00 | -48,384.00 | -48,384.00 | -43,412.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,037.43 | 2,207.67 | 548.54 | -1,513.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,505.04 | -74,717.08 | -85,094.91 | -39,594.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,242.06 | 336,242.06 | 336,242.06 | 336,242.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,747.10 | 261,524.98 | 251,147.16 | 296,647.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,393.42 | -- | 19,109.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,933.87 | -- | -92.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,523.09 | -- | 1,812.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.86 | -- | 150.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.10 | -- | 14.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.80 | -- | -3.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.08 | -- | 50.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -108.60 | -- | -183.65 | -- | |
| 投资损失 | -944.52 | -- | -748.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.27 | -- | 37.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,212.76 | -- | 2,540.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,425.43 | -- | -8,201.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -119.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,820.19 | -- | 14,486.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 337,747.10 | -- | 251,147.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 336,242.06 | -- | 336,242.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,505.04 | -- | -85,094.91 | -- | |
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