报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,820.24 | 254,168.37 | 152,150.17 | 68,559.07 |
收到的税费返还 | 2,056.42 | 1,410.63 | 1,187.38 | 161.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,164.86 | 15,845.77 | 5,553.42 | 4,346.32 |
经营活动现金流入小计 | 404,041.51 | 271,424.76 | 158,890.97 | 73,067.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,764.37 | 18,963.75 | 12,804.49 | 6,738.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,962.41 | 91,083.99 | 63,046.10 | 37,566.79 |
支付的各项税费 | 34,276.94 | 28,020.94 | 20,576.88 | 7,191.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,256.59 | 9,598.37 | 5,564.32 | 2,626.74 |
经营活动现金流出小计 | 191,260.31 | 147,667.05 | 101,991.80 | 54,124.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212,781.20 | 123,757.71 | 56,899.17 | 18,942.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 111.00 | 111.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.30 | 111.00 | 111.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,634.64 | 12,739.71 | 6,534.09 | 2,410.66 |
投资所支付的现金 | -- | 111.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,634.64 | 12,850.71 | 6,534.09 | 2,410.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,630.34 | -12,739.71 | -6,423.09 | -2,410.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,512.00 | 64,512.00 | 58,395.04 | 58,395.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.05 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 64,609.05 | 64,512.00 | 58,395.04 | 58,395.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,609.05 | -64,512.00 | -58,395.04 | -58,395.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,259.87 | -320.04 | -535.51 | 385.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 123,281.94 | 46,185.96 | -8,454.47 | -41,477.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 547,547.81 | 547,547.81 | 547,547.81 | 547,547.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 670,829.74 | 593,733.77 | 539,093.33 | 506,070.49 |
附注 |
净利润 | 191,120.46 | -- | 57,717.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 27.12 | -- | -101.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,119.14 | -- | 2,047.76 | -- |
无形资产摊销 | 799.77 | -- | 399.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | 88.61 | -- | 25.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.96 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 40.09 | -- | 17.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -95.84 | -- | -8.93 | -- |
投资损失 | -0.51 | -- | 31.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -54.58 | -- | -11.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,492.94 | -- | -158,819.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,150.30 | -- | 155,601.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 212,781.20 | -- | 56,899.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 670,829.74 | -- | 539,093.33 | -- |
现金的期初余额 | 547,547.81 | -- | 547,547.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 123,281.94 | -- | -8,454.47 | -- |