同花顺

- 300033

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,169.17131,536.2550,621.34
收到的税费返还1,312.64945.77445.71
收到的其他与经营活动有关的现金15,002.2411,858.937,267.76
经营活动现金流入小计227,484.05144,340.9458,334.81
购买商品、接受劳务支付的现金14,736.859,461.715,161.07
支付给职工以及为职工支付的现金67,383.6946,097.2126,645.14
支付的各项税费21,198.9315,222.674,555.99
支付的其他与经营活动有关的现金4,580.492,261.441,055.20
经营活动现金流出小计107,899.9673,043.0337,417.40
经营活动产生的现金流量净额119,584.0971,297.9220,917.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金771.43521.46465.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金52,042.0050,042.0047,400.00
投资活动现金流入小计52,813.4350,563.4647,865.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,677.333,453.001,640.22
投资所支付的现金200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金95,847.0029,535.001,188.00
投资活动现金流出小计102,724.3332,988.002,828.22
投资活动产生的现金流量净额-49,910.9117,575.4645,037.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,178.6341,178.6315,409.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计41,178.6341,178.6315,409.38
筹资活动产生的现金流量净额-41,178.63-41,178.63-15,409.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,438.63686.61724.56
五、现金及现金等价物净增加额27,055.9348,381.3751,270.38
加:期初现金及现金等价物余额380,309.89380,309.89380,309.89
六、期末现金及现金等价物余额407,365.82428,691.26431,580.27
附注
净利润--43,916.52--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---98.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,879.72--
无形资产摊销--110.87--
长期待摊费用摊销--4.72--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--23.40--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--169.18--
投资损失---521.46--
递延所得税资产减少---4.92--
递延所得税负债增加------
存货的减少------
经营性应收项目的减少---32,617.17--
经营性应付项目的增加--58,435.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--71,297.92--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--428,691.26--
现金的期初余额--380,309.89--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--48,381.37--
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