同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,219.46120,831.7474,892.2140,278.17
收到的税费返还1,422.79928.54656.53559.69
收到的其他与经营活动有关的现金6,223.6610,125.674,494.272,683.65
经营活动现金流入小计178,865.91131,885.9580,043.0143,521.51
购买商品、接受劳务支付的现金14,859.988,648.715,971.452,592.14
支付给职工以及为职工支付的现金42,438.8532,687.8322,170.6112,173.18
支付的各项税费28,346.7528,127.6524,969.805,530.71
支付的其他与经营活动有关的现金8,383.658,990.855,772.854,996.76
经营活动现金流出小计94,029.2378,455.0458,884.7125,292.79
经营活动产生的现金流量净额84,836.6853,430.9121,158.3018,228.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金18,061.4313,600.649,363.842,596.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金309.944,903.80203.8069.00
投资活动现金流入小计18,372.3818,504.449,567.642,665.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,899.419,455.798,756.564,226.68
投资所支付的现金--3,258.003,258.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金18,006.0015,855.109,650.00--
投资活动现金流出小计28,905.4128,568.8921,664.564,226.68
投资活动产生的现金流量净额-10,533.03-10,064.45-12,096.92-1,561.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,782.4039,782.4039,782.4039,782.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计39,782.4039,782.4039,782.4039,782.40
筹资活动产生的现金流量净额-39,782.40-39,782.40-39,782.40-39,782.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,576.978.433.18-0.23
五、现金及现金等价物净增加额36,098.233,592.49-30,717.84-23,115.07
加:期初现金及现金等价物余额290,521.15290,521.15290,521.15290,521.15
六、期末现金及现金等价物余额326,619.38294,113.64259,803.31267,406.08
附注
净利润121,157.67--36,394.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-37.12---14.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,363.32--1,606.84--
无形资产摊销146.76--37.93--
长期待摊费用摊销157.00--70.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.35--24.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-14.39------
投资损失-18,061.43---9,363.84--
递延所得税资产减少-220.74--13.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少5,773.20---1,081.26--
经营性应付项目的增加-27,042.22---6,529.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-422.70------
经营活动产生现金流量净额84,836.68--21,158.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额326,619.38--259,803.31--
现金的期初余额290,521.15--290,521.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,098.23---30,717.84--
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