同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,303.88141,463.3586,514.2524,081.32
收到的税费返还1,226.73826.36440.32361.83
收到的其他与经营活动有关的现金6,064.472,278.551,759.73868.58
经营活动现金流入小计226,595.09144,568.2588,714.3025,311.73
购买商品、接受劳务支付的现金11,656.875,916.403,278.891,443.16
支付给职工以及为职工支付的现金32,143.0323,609.6414,252.177,554.18
支付的各项税费14,391.369,697.945,357.631,687.68
支付的其他与经营活动有关的现金6,920.329,762.806,486.263,350.93
经营活动现金流出小计65,111.5848,986.7729,374.9414,035.95
经营活动产生的现金流量净额161,483.5195,581.4859,339.3611,275.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金22,573.6417,556.117,465.112,783.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.42------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,110.20836.25836.25221.25
投资活动现金流入小计23,687.2618,392.368,301.363,004.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,649.727,349.675,057.161,372.52
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--29,300.00----
投资活动现金流出小计10,649.7236,649.675,057.161,372.52
投资活动产生的现金流量净额13,037.54-18,257.313,244.211,632.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,150.402,150.402,150.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,150.402,150.402,150.40--
筹资活动产生的现金流量净额-2,150.40-2,150.40-2,150.40--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.042.28-0.040.22
五、现金及现金等价物净增加额172,366.6175,176.0560,433.1212,908.31
加:期初现金及现金等价物余额118,154.54118,154.54118,154.54118,154.54
六、期末现金及现金等价物余额290,521.15193,330.59178,587.66131,062.85
附注
净利润95,722.28--22,444.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备186.62--188.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,594.73--653.23--
无形资产摊销75.86--37.93--
长期待摊费用摊销124.34--64.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.31--5.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-24,273.20---7,465.11--
递延所得税资产减少-50.39---49.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-10,625.82---47,929.34--
经营性应付项目的增加99,895.91--91,390.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,185.13------
经营活动产生现金流量净额161,483.51--59,339.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额290,521.15--178,587.66--
现金的期初余额118,154.54--118,154.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额172,366.61--60,433.12--
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