| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,303.88 | 141,463.35 | 86,514.25 | 24,081.32 |
| 收到的税费返还 | 1,226.73 | 826.36 | 440.32 | 361.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,064.47 | 2,278.55 | 1,759.73 | 868.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,595.09 | 144,568.25 | 88,714.30 | 25,311.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,656.87 | 5,916.40 | 3,278.89 | 1,443.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,143.03 | 23,609.64 | 14,252.17 | 7,554.18 |
| 支付的各项税费 | 14,391.36 | 9,697.94 | 5,357.63 | 1,687.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,920.32 | 9,762.80 | 6,486.26 | 3,350.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,111.58 | 48,986.77 | 29,374.94 | 14,035.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,483.51 | 95,581.48 | 59,339.36 | 11,275.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,573.64 | 17,556.11 | 7,465.11 | 2,783.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.42 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,110.20 | 836.25 | 836.25 | 221.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,687.26 | 18,392.36 | 8,301.36 | 3,004.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,649.72 | 7,349.67 | 5,057.16 | 1,372.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,649.72 | 36,649.67 | 5,057.16 | 1,372.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,037.54 | -18,257.31 | 3,244.21 | 1,632.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,150.40 | 2,150.40 | 2,150.40 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,150.40 | 2,150.40 | 2,150.40 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,150.40 | -2,150.40 | -2,150.40 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.04 | 2.28 | -0.04 | 0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,366.61 | 75,176.05 | 60,433.12 | 12,908.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,154.54 | 118,154.54 | 118,154.54 | 118,154.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,521.15 | 193,330.59 | 178,587.66 | 131,062.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 95,722.28 | -- | 22,444.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 186.62 | -- | 188.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,594.73 | -- | 653.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 75.86 | -- | 37.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 124.34 | -- | 64.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.31 | -- | 5.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -24,273.20 | -- | -7,465.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -50.39 | -- | -49.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,625.82 | -- | -47,929.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 99,895.91 | -- | 91,390.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,185.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 161,483.51 | -- | 59,339.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 290,521.15 | -- | 178,587.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 118,154.54 | -- | 118,154.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 172,366.61 | -- | 60,433.12 | -- |
每日必读
发行与分配