同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,714.949,673.536,427.702,933.33
收到的税费返还415.64683.76630.71--
收到的其他与经营活动有关的现金3,257.403,402.591,551.71411.39
经营活动现金流入小计18,387.9813,759.888,610.123,344.72
购买商品、接受劳务支付的现金3,157.982,273.211,695.38516.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,065.957,818.934,911.922,761.50
支付的各项税费816.28931.63685.42418.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,551.252,870.112,220.981,372.69
经营活动现金流出小计17,591.4613,893.879,513.705,069.25
经营活动产生的现金流量净额796.52-133.99-903.58-1,724.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.81301.0650.0050.00
投资活动现金流入小计2,000.81301.0650.0050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,598.931,691.071,317.73393.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,598.931,691.071,317.73393.67
投资活动产生的现金流量净额-1,598.12-1,390.01-1,267.73-343.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,881.601,881.601,881.60--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,881.601,881.601,881.60--
筹资活动产生的现金流量净额-1,881.60-1,881.60-1,881.60--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.960.19-0.42-0.04
五、现金及现金等价物净增加额-2,684.15-3,405.41-4,053.33-2,068.25
加:期初现金及现金等价物余额102,153.79102,153.79102,153.79102,153.79
六、期末现金及现金等价物余额99,469.6498,748.3998,100.47100,085.54
附注
净利润2,594.62--1,911.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-5.77---0.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,058.15--520.68--
无形资产摊销75.86--36.83--
长期待摊费用摊销140.22--88.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.52--11.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-41.33--1.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-99.80---277.97--
经营性应付项目的增加-2,240.71---3,195.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-707.23------
经营活动产生现金流量净额796.52---903.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,469.64--98,100.47--
现金的期初余额102,153.79--102,153.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,684.15---4,053.33--
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