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| 同花顺(300033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,714.94 | 9,673.53 | 6,427.70 | 2,933.33 | |
| 收到的税费返还 | 415.64 | 683.76 | 630.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,257.40 | 3,402.59 | 1,551.71 | 411.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,387.98 | 13,759.88 | 8,610.12 | 3,344.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,157.98 | 2,273.21 | 1,695.38 | 516.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,065.95 | 7,818.93 | 4,911.92 | 2,761.50 | |
| 支付的各项税费 | 816.28 | 931.63 | 685.42 | 418.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,551.25 | 2,870.11 | 2,220.98 | 1,372.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,591.46 | 13,893.87 | 9,513.70 | 5,069.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 796.52 | -133.99 | -903.58 | -1,724.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.81 | 301.06 | 50.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,000.81 | 301.06 | 50.00 | 50.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,598.93 | 1,691.07 | 1,317.73 | 393.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,598.93 | 1,691.07 | 1,317.73 | 393.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,598.12 | -1,390.01 | -1,267.73 | -343.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,881.60 | 1,881.60 | 1,881.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,881.60 | 1,881.60 | 1,881.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,881.60 | -1,881.60 | -1,881.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.96 | 0.19 | -0.42 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,684.15 | -3,405.41 | -4,053.33 | -2,068.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,153.79 | 102,153.79 | 102,153.79 | 102,153.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,469.64 | 98,748.39 | 98,100.47 | 100,085.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,594.62 | -- | 1,911.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.77 | -- | -0.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,058.15 | -- | 520.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.86 | -- | 36.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.22 | -- | 88.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.52 | -- | 11.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.33 | -- | 1.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99.80 | -- | -277.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,240.71 | -- | -3,195.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -707.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 796.52 | -- | -903.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,469.64 | -- | 98,100.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,153.79 | -- | 102,153.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,684.15 | -- | -4,053.33 | -- | |
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