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| 超图软件(300036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,357.33 | 18,031.21 | 10,108.00 | 4,706.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,704.66 | 1,093.58 | 664.74 | 91.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,248.82 | 6,164.03 | 1,637.59 | 702.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,310.82 | 25,288.82 | 12,410.33 | 5,500.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,890.22 | 9,718.97 | 7,138.49 | 4,190.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,667.67 | 9,599.46 | 6,631.32 | 3,993.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,853.71 | 2,653.46 | 2,006.92 | 1,274.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,994.53 | 7,914.48 | 4,224.84 | 1,941.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,406.13 | 29,886.37 | 20,001.58 | 11,399.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,904.69 | -4,597.55 | -7,591.25 | -5,899.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.84 | 2.65 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.33 | 12.39 | 6.99 | 1.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,818.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,840.49 | 815.04 | 6.99 | 1.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,138.89 | 2,080.28 | 1,328.61 | 616.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 4,400.00 | 1,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,311.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105.50 | -- | -- | 700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,056.09 | 6,480.28 | 2,928.61 | 1,316.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,784.40 | -5,665.24 | -2,921.62 | -1,315.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40.37 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 880.25 | 93.21 | 66.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 920.62 | 93.21 | 66.76 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25.25 | 18.11 | 10.29 | 2.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,165.04 | 1,174.41 | 1,168.01 | 39.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.43 | 41.66 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,229.71 | 1,234.19 | 1,178.31 | 41.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -309.09 | -1,140.98 | -1,111.55 | -41.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.63 | 27.54 | -4.14 | 2.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,426.63 | -11,376.23 | -11,628.56 | -7,254.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,556.42 | 16,556.42 | 16,556.42 | 16,556.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,983.04 | 5,180.19 | 4,927.85 | 9,302.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,831.32 | -- | 362.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 442.32 | -- | 120.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,398.12 | -- | 673.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 995.15 | -- | 445.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.91 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.44 | -- | 9.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -306.72 | -- | 16.20 | -- | |
| 投资损失 | -12.58 | -- | 18.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247.72 | -- | 3.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27.58 | -- | -68.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -805.83 | -- | -5,886.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,602.89 | -- | -3,356.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 69.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,904.69 | -- | -7,591.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,983.04 | -- | 4,927.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,556.42 | -- | 16,556.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,426.63 | -- | -11,628.56 | -- | |
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