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| 超图软件(300036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,926.44 | 69,994.21 | 39,902.07 | 19,641.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,983.81 | 2,239.25 | 1,014.55 | 947.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,830.26 | 10,672.70 | 6,716.43 | 2,790.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,740.51 | 82,906.16 | 47,633.05 | 23,378.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,277.07 | 33,360.14 | 24,604.62 | 12,865.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,541.55 | 52,551.92 | 37,983.25 | 22,200.61 | |
| 支付的各项税费 | 10,365.38 | 7,121.63 | 5,700.31 | 4,007.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,552.81 | 32,615.62 | 22,502.97 | 11,274.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,736.80 | 125,649.31 | 90,791.15 | 50,347.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,003.71 | -42,743.15 | -43,158.10 | -26,968.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,500.00 | 119,500.00 | 93,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 919.06 | 744.65 | 622.77 | 210.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.69 | 25.94 | 18.96 | 6.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 98.21 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,472.75 | 120,270.59 | 93,641.74 | 22,315.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,494.08 | 3,612.80 | 2,806.56 | 1,907.87 | |
| 投资所支付的现金 | 148,500.00 | 117,500.00 | 89,000.00 | 40,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,250.46 | 7,050.00 | 7,050.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,244.53 | 128,162.80 | 98,856.56 | 42,407.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,771.78 | -7,892.21 | -5,214.83 | -20,092.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201.32 | 193.54 | 82.77 | 80.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201.32 | 193.54 | 82.77 | 80.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190.10 | 148.04 | 101.64 | 9.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,399.04 | 3,393.19 | 3,386.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,589.14 | 3,541.23 | 3,487.77 | 9.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,387.82 | -3,347.69 | -3,405.00 | 71.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.96 | 50.57 | 8.93 | -48.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,888.06 | -53,932.48 | -51,769.00 | -47,037.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,236.42 | 75,236.42 | 75,236.42 | 75,138.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,124.48 | 21,303.95 | 23,467.42 | 28,100.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,402.70 | -- | 3,867.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,747.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,960.52 | -- | 943.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,640.34 | -- | 1,961.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.85 | -- | 59.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.29 | -- | 12.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 429.91 | -- | 209.42 | -- | |
| 投资损失 | -882.63 | -- | -575.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -825.75 | -- | -205.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.04 | -- | -31.49 | -- | |
| 存货的减少 | -107.19 | -- | -618.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,415.46 | -- | -30,260.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,907.09 | -- | -16,895.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,631.77 | -- | -3,371.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,003.71 | -- | -43,158.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,124.48 | -- | 23,467.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,236.42 | -- | 75,236.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,888.06 | -- | -51,769.00 | -- | |
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