超图软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
超图软件(300036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,256.0077,505.5042,972.2818,813.11
收到的税费返还32.261,658.691,252.74933.36
收到的其他与经营活动有关的现金23,972.0221,767.1016,835.432,309.59
经营活动现金流入小计209,260.28100,931.3061,060.4522,056.06
购买商品、接受劳务支付的现金43,704.6631,409.4022,383.7916,012.59
支付给职工以及为职工支付的现金85,738.1066,910.8647,855.8929,912.22
支付的各项税费11,025.869,278.957,601.984,310.43
支付的其他与经营活动有关的现金50,743.2443,087.3020,148.8111,031.72
经营活动现金流出小计191,211.86150,686.5197,990.4661,266.97
经营活动产生的现金流量净额18,048.42-49,755.22-36,930.01-39,210.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金343,500.00138,300.0084,800.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金991.61398.07237.7747.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,158.11597.84588.406.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计345,649.73139,295.9185,626.1715,053.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,835.626,092.144,221.47324.14
投资所支付的现金400,700.00195,800.00102,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额86.2086.2086.20--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计407,621.82201,978.34106,307.6720,324.14
投资活动产生的现金流量净额-61,972.10-62,682.43-20,681.51-5,270.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金76,175.0376,247.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00------
取得借款收到的现金74.8432.1132.1532.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金208.00------
筹资活动现金流入小计76,457.8776,279.3232.1532.54
偿还债务支付的现金151.02148.76140.5641.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,264.292,266.412,260.206.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金809.27------
筹资活动现金流出小计3,224.582,415.182,400.7747.98
筹资活动产生的现金流量净额73,233.2973,864.14-2,368.61-15.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.61-26.51-33.669.67
五、现金及现金等价物净增加额29,247.01-38,600.01-60,013.79-44,486.92
加:期初现金及现金等价物余额108,434.48108,434.48108,434.48108,461.17
六、期末现金及现金等价物余额137,681.4969,834.4748,420.7063,974.25
附注
净利润28,536.66--5,360.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备101.18--1,580.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,035.86--1,277.15--
无形资产摊销4,258.46--2,618.92--
长期待摊费用摊销80.63--60.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.72---11.08--
固定资产报废损失3.45--1.98--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用70.38--19.67--
投资损失-914.30---205.29--
递延所得税资产减少-993.08---343.38--
递延所得税负债增加-75.37---32.56--
存货的减少-16,112.66---10,980.95--
经营性应收项目的减少-12,322.17---25,589.24--
经营性应付项目的增加13,133.76---8,264.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8,570.30---2,422.28--
经营活动产生现金流量净额18,048.42---36,930.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额137,681.49--48,420.70--
现金的期初余额108,434.48--108,434.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,247.01---60,013.79--
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