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| 超图软件(300036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,877.93 | 70,671.51 | 38,642.56 | 14,091.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,007.91 | 1,454.89 | 1,049.25 | 10.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,122.12 | 16,690.80 | 4,525.42 | 1,587.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,007.96 | 88,817.20 | 44,217.23 | 15,689.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,137.60 | 29,320.47 | 21,207.15 | 11,433.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,315.80 | 54,040.14 | 40,323.49 | 23,597.55 | |
| 支付的各项税费 | 11,771.77 | 8,764.19 | 7,186.91 | 3,873.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,822.97 | 36,266.14 | 17,842.19 | 8,869.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,048.13 | 128,390.94 | 86,559.74 | 47,773.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,959.82 | -39,573.73 | -42,342.51 | -32,084.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,000.00 | 127,002.94 | 97,000.00 | 43,002.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 697.51 | 630.84 | 534.86 | 214.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.56 | 36.19 | 24.25 | 10.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.70 | -- | 2.94 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,738.77 | 127,669.97 | 97,562.04 | 43,227.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,461.27 | 1,376.58 | 848.76 | 476.34 | |
| 投资所支付的现金 | 135,000.00 | 115,000.00 | 85,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,148.70 | 10,148.70 | 10,148.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,609.97 | 126,525.28 | 95,997.46 | 60,476.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 128.79 | 1,144.69 | 1,564.58 | -17,248.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,550.24 | 4,556.67 | 2,126.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52.32 | 51.82 | 42.63 | 9.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,602.56 | 4,608.49 | 2,169.05 | 9.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56.97 | 48.33 | 30.11 | 9.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,184.98 | 2,181.29 | 2,174.41 | 7.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,241.96 | 2,229.63 | 2,204.52 | 17.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,360.60 | 2,378.87 | -35.47 | -7.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.22 | -37.51 | 40.08 | 39.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,310.00 | -36,087.68 | -40,773.31 | -49,300.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,124.48 | 83,124.48 | 83,124.48 | 83,124.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,434.48 | 47,036.80 | 42,351.17 | 33,823.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,421.33 | -- | 4,036.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.49 | -- | 1,720.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,168.90 | -- | 840.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,253.96 | -- | 2,345.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.06 | -- | 60.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.73 | -- | 2.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.31 | -- | 20.04 | -- | |
| 投资损失 | -619.33 | -- | -477.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,663.73 | -- | -4.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -112.85 | -- | -31.49 | -- | |
| 存货的减少 | -3,942.98 | -- | -4,923.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,011.09 | -- | -15,989.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,770.78 | -- | -27,782.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,699.11 | -- | -2,157.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,959.82 | -- | -42,342.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,434.48 | -- | 42,351.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,124.48 | -- | 83,124.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,310.00 | -- | -40,773.31 | -- | |
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