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| 华力创通(300045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,488.51 | 10,606.51 | 7,941.12 | 2,046.82 | |
| 收到的税费返还 | 148.08 | 143.72 | 29.77 | 8.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 883.30 | 271.32 | 98.57 | 56.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,519.89 | 11,021.55 | 8,069.46 | 2,111.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,903.20 | 7,274.61 | 4,784.54 | 2,727.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,737.96 | 1,313.60 | 851.46 | 454.22 | |
| 支付的各项税费 | 739.24 | 673.44 | 385.36 | 134.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,068.03 | 2,073.87 | 1,228.60 | 499.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,448.43 | 11,335.51 | 7,249.97 | 3,816.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,071.46 | -313.97 | 819.48 | -1,704.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,591.58 | 1,991.52 | 1,225.16 | 902.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,591.58 | 1,991.52 | 1,225.16 | 902.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,590.82 | -1,991.52 | -1,225.16 | -902.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 214.66 | 166.62 | 110.28 | 54.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 618.94 | 166.62 | 110.28 | 54.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -618.94 | -166.62 | -110.28 | -54.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.34 | -0.27 | 2.95 | 1.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137.97 | -2,472.37 | -513.02 | -2,660.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,867.11 | 3,867.11 | 3,867.11 | 3,867.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,729.15 | 1,394.74 | 3,354.10 | 1,206.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,699.24 | -- | 1,495.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52.51 | -- | -2.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82.57 | -- | 39.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.91 | -- | 63.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -2.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.88 | -- | 15.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 268.12 | -- | 114.70 | -- | |
| 存货的减少 | 163.90 | -- | -265.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,872.64 | -- | -1,046.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 504.28 | -- | 394.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 13.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,071.46 | -- | 819.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,729.15 | 1,394.74 | 3,354.10 | 1,206.74 | |
| 现金的期初余额 | 3,867.11 | 3,867.11 | 3,867.11 | 3,867.11 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137.97 | -2,472.37 | -513.02 | -2,660.38 | |
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