华力创通

- 300045

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华力创通(300045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,488.5110,606.517,941.122,046.82
收到的税费返还148.08143.7229.778.56
收到的其他与经营活动有关的现金883.30271.3298.5756.02
经营活动现金流入小计17,519.8911,021.558,069.462,111.41
购买商品、接受劳务支付的现金8,903.207,274.614,784.542,727.88
支付给职工以及为职工支付的现金1,737.961,313.60851.46454.22
支付的各项税费739.24673.44385.36134.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,068.032,073.871,228.60499.95
经营活动现金流出小计14,448.4311,335.517,249.973,816.19
经营活动产生的现金流量净额3,071.46-313.97819.48-1,704.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.76------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,591.581,991.521,225.16902.51
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,591.581,991.521,225.16902.51
投资活动产生的现金流量净额-2,590.82-1,991.52-1,225.16-902.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金300.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金214.66166.62110.2854.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金104.29------
筹资活动现金流出小计618.94166.62110.2854.34
筹资活动产生的现金流量净额-618.94-166.62-110.28-54.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.34-0.272.951.26
五、现金及现金等价物净增加额-137.97-2,472.37-513.02-2,660.38
加:期初现金及现金等价物余额3,867.113,867.113,867.113,867.11
六、期末现金及现金等价物余额3,729.151,394.743,354.101,206.74
附注
净利润3,699.24--1,495.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备52.51---2.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧82.57--39.60--
无形资产摊销178.91--63.53--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.44------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----2.95--
投资损失--------
递延所得税资产减少-5.88--15.09--
递延所得税负债增加268.12--114.70--
存货的减少163.90---265.03--
经营性应收项目的减少-1,872.64---1,046.39--
经营性应付项目的增加504.28--394.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----13.14--
经营活动产生现金流量净额3,071.46--819.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,729.151,394.743,354.101,206.74
现金的期初余额3,867.113,867.113,867.113,867.11
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-137.97-2,472.37-513.02-2,660.38
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