报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,358.70 | 10,104.99 | 5,835.75 | 2,274.48 |
收到的税费返还 | 154.27 | 118.23 | 109.07 | 96.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,614.50 | 688.54 | 611.03 | 103.00 |
经营活动现金流入小计 | 19,127.47 | 10,911.76 | 6,555.84 | 2,474.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,407.70 | 9,715.25 | 7,053.71 | 4,724.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,521.09 | 1,798.67 | 1,194.59 | 565.48 |
支付的各项税费 | 764.57 | 406.01 | 350.50 | 118.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,759.17 | 1,698.56 | 1,067.90 | 480.14 |
经营活动现金流出小计 | 18,452.53 | 13,618.49 | 9,666.70 | 5,888.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 674.94 | -2,706.73 | -3,110.86 | -3,414.64 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,553.51 | 4,372.85 | 2,300.15 | 1,194.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,553.51 | 4,372.85 | 2,300.15 | 1,194.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,553.51 | -4,372.85 | -2,300.15 | -1,194.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 51,170.00 | 52,190.00 | 52,190.00 | 52,190.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,170.00 | 52,190.00 | 52,190.00 | 52,190.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,379.01 | 1,383.76 | 1,245.16 | 39.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 567.66 | 1,587.66 | 1,587.66 | 1,554.86 |
筹资活动现金流出小计 | 4,646.67 | 5,671.42 | 5,532.81 | 4,293.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,523.33 | 46,518.58 | 46,657.19 | 47,896.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.61 | -17.75 | -5.03 | -0.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,610.15 | 39,421.26 | 41,241.14 | 43,285.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,729.15 | 3,729.15 | 3,729.15 | 3,729.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,339.30 | 43,150.41 | 44,970.29 | 47,014.93 |
附注 |
净利润 | 5,035.84 | -- | 1,852.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 264.61 | -- | 154.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 403.33 | -- | 109.45 | -- |
无形资产摊销 | 230.77 | -- | 115.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39.01 | -- | -5.03 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -51.69 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 177.29 | -- | 131.47 | -- |
存货的减少 | -1,030.45 | -- | -1,677.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,446.53 | -- | -3,558.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,052.75 | -- | -233.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 674.94 | -- | -3,110.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45,339.30 | 43,150.41 | 44,970.29 | 47,014.93 |
现金的期初余额 | 3,729.15 | 3,729.15 | 3,729.15 | 3,729.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 41,610.15 | 39,421.26 | 41,241.14 | 43,285.79 |