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| 福瑞股份(300049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,262.85 | 13,132.64 | 7,735.69 | 3,024.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 261.63 | 470.44 | 63.84 | 243.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,524.48 | 13,603.09 | 7,799.53 | 3,267.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,077.69 | 7,903.08 | 5,094.25 | 2,694.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,308.72 | 1,000.76 | 662.38 | 378.34 | |
| 支付的各项税费 | 3,369.28 | 2,553.74 | 1,470.62 | 638.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,978.38 | 3,100.34 | 2,834.91 | 1,431.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,734.07 | 14,557.92 | 10,062.17 | 5,143.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209.59 | -954.83 | -2,262.63 | -1,875.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.53 | 146.80 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94.53 | 146.80 | 0.10 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,173.91 | 1,284.42 | 687.96 | 20.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,173.91 | 1,284.42 | 687.96 | 20.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,079.38 | -1,137.62 | -687.86 | -20.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 5,350.00 | 4,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 5,350.00 | 4,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,315.00 | 4,151.00 | 3,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,346.23 | 2,262.99 | 2,183.49 | 385.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.00 | 94.00 | 50.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,819.23 | 6,507.99 | 5,533.99 | 385.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,319.23 | -1,157.99 | -1,033.99 | -385.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,608.21 | -3,250.43 | -3,984.48 | -2,282.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,859.22 | 4,859.22 | 4,859.22 | 4,859.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,251.02 | 1,608.79 | 874.74 | 2,576.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,443.91 | -- | 1,604.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 189.20 | -- | 230.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 480.70 | -- | 222.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 327.75 | -- | 163.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.17 | -- | 1.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.83 | -- | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 367.42 | -- | 188.89 | -- | |
| 投资损失 | 42.17 | -- | 0.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 114.64 | -- | -98.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,800.49 | -- | -1,557.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,331.75 | -- | -2,010.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -981.48 | -- | -1,008.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -209.59 | -- | -2,262.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,251.02 | 1,608.79 | 874.74 | 2,576.59 | |
| 现金的期初余额 | 4,859.22 | 4,859.22 | 4,859.22 | 4,859.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,608.21 | -3,250.43 | -3,984.48 | -2,282.63 | |
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