福瑞股份

- 300049

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,262.8513,132.647,735.693,024.06
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金261.63470.4463.84243.05
经营活动现金流入小计19,524.4813,603.097,799.533,267.11
购买商品、接受劳务支付的现金9,077.697,903.085,094.252,694.24
支付给职工以及为职工支付的现金1,308.721,000.76662.38378.34
支付的各项税费3,369.282,553.741,470.62638.44
支付的其他与经营活动有关的现金5,978.383,100.342,834.911,431.97
经营活动现金流出小计19,734.0714,557.9210,062.175,143.00
经营活动产生的现金流量净额-209.59-954.83-2,262.63-1,875.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.53146.800.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计94.53146.800.100.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,173.911,284.42687.9620.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,173.911,284.42687.9620.97
投资活动产生的现金流量净额-1,079.38-1,137.62-687.86-20.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,500.005,350.004,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,500.005,350.004,500.00--
偿还债务支付的现金6,315.004,151.003,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,346.232,262.992,183.49385.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金158.0094.0050.50--
筹资活动现金流出小计8,819.236,507.995,533.99385.88
筹资活动产生的现金流量净额-1,319.23-1,157.99-1,033.99-385.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,608.21-3,250.43-3,984.48-2,282.63
加:期初现金及现金等价物余额4,859.224,859.224,859.224,859.22
六、期末现金及现金等价物余额2,251.021,608.79874.742,576.59
附注
净利润3,443.91--1,604.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备189.20--230.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧480.70--222.37--
无形资产摊销327.75--163.80--
长期待摊费用摊销2.17--1.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-63.83--0.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用367.42--188.89--
投资损失42.17--0.64--
递延所得税资产减少114.64---98.30--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,800.49---1,557.75--
经营性应收项目的减少-1,331.75---2,010.34--
经营性应付项目的增加-981.48---1,008.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-209.59---2,262.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,251.021,608.79874.742,576.59
现金的期初余额4,859.224,859.224,859.224,859.22
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,608.21-3,250.43-3,984.48-2,282.63
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