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| 福瑞股份(300049) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,796.06 | 67,954.70 | 46,307.37 | 20,535.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,527.40 | 4,637.67 | 4,644.94 | 377.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,323.46 | 72,592.36 | 50,952.31 | 20,912.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,237.18 | 18,279.82 | 10,058.59 | 6,238.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,696.67 | 19,487.35 | 13,873.84 | 4,534.98 | |
| 支付的各项税费 | 7,342.62 | 5,205.48 | 3,885.08 | 1,811.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,424.27 | 9,614.78 | 9,526.91 | 3,582.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,700.74 | 52,587.43 | 37,344.42 | 16,167.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,622.72 | 20,004.94 | 13,607.89 | 4,745.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,538.00 | 6,338.00 | 5,378.00 | 658.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 383.48 | 260.83 | 184.58 | 68.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 636.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,558.68 | 6,599.19 | 5,562.94 | 726.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,629.34 | 4,031.23 | 2,564.83 | 1,484.15 | |
| 投资所支付的现金 | 10,360.00 | 11,960.00 | 9,470.00 | 3,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 81.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,070.83 | 15,991.23 | 12,034.83 | 5,084.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,512.15 | -9,392.04 | -6,471.89 | -4,357.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.68 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,042.68 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,175.00 | 7,175.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 296.89 | 242.70 | 185.75 | 90.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,623.09 | 7,417.70 | 185.75 | 90.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,580.41 | -3,417.70 | 1,814.25 | -90.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.56 | 79.88 | 71.31 | -522.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,684.71 | 7,275.08 | 9,021.56 | -224.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,223.21 | 20,223.21 | 20,223.21 | 20,223.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,907.92 | 27,498.29 | 29,244.77 | 19,998.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,012.64 | -- | 3,024.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 811.75 | -- | 833.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,380.74 | -- | 718.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,718.55 | -- | 1,270.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.01 | -- | 0.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.52 | -- | 1,190.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.56 | -- | -0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -18.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 296.89 | -- | 185.75 | -- | |
| 投资损失 | 1,288.50 | -- | -16.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,287.85 | -- | -303.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56.51 | -- | 1,146.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,951.87 | -- | 10,350.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,570.70 | -- | -4,774.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,622.72 | -- | 13,607.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,907.92 | -- | 29,244.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,223.21 | -- | 20,223.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,684.71 | -- | 9,021.56 | -- | |
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