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| 福瑞股份(300049) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,237.58 | 68,318.73 | 45,126.14 | 23,178.77 | |
| 收到的税费返还 | 3.74 | 3.74 | 0.29 | 0.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,115.39 | 623.88 | 574.73 | 189.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,356.71 | 68,946.36 | 45,701.16 | 23,368.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,311.51 | 18,744.38 | 12,458.96 | 5,609.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,225.68 | 24,909.66 | 17,614.43 | 8,643.87 | |
| 支付的各项税费 | 8,942.60 | 6,450.91 | 4,772.96 | 1,454.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,930.74 | 7,941.31 | 6,668.35 | 3,947.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,410.54 | 58,046.26 | 41,514.70 | 19,654.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,946.18 | 10,900.10 | 4,186.46 | 3,713.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,520.05 | 1,031.00 | 661.00 | 31.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.69 | 7,206.70 | 174.87 | 1.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.63 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,162.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,468.81 | 8,237.71 | 835.88 | 32.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,077.51 | 4,895.86 | 3,733.28 | 2,012.66 | |
| 投资所支付的现金 | 10,236.25 | 4,776.09 | 3,371.91 | 6,511.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -62.45 | -62.45 | -62.45 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,870.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,313.75 | 11,479.50 | 7,042.73 | 8,461.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,844.94 | -3,241.79 | -6,206.86 | -8,428.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 455.73 | 130.12 | 130.80 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 455.73 | -- | 70.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 280.64 | -- | 33.94 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 736.37 | 130.12 | 164.74 | 60.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,112.82 | 4,814.99 | 4,580.81 | 274.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,141.46 | 16,080.97 | 967.10 | 335.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,390.25 | 20,895.96 | 5,547.91 | 610.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,653.88 | -20,765.84 | -5,383.17 | -550.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,201.35 | 593.71 | -194.49 | -494.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 648.70 | -12,513.81 | -7,598.06 | -5,760.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,272.37 | 47,272.37 | 47,272.37 | 47,272.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,921.07 | 34,758.55 | 39,674.31 | 41,512.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,537.24 | -- | 5,325.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,891.08 | -- | 998.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,907.31 | -- | 1,869.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 392.13 | -- | 202.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.43 | -- | 94.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | 94.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 158.44 | -- | 68.83 | -- | |
| 投资损失 | -412.24 | -- | -104.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -889.10 | -- | -592.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 202.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -309.36 | -- | -183.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,492.75 | -- | -906.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,675.79 | -- | -6,938.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,596.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,946.18 | -- | 4,186.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,921.07 | -- | 39,674.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,272.37 | -- | 47,272.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 648.70 | -- | -7,598.06 | -- | |
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