福瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,954.7046,307.3720,535.4987,062.0461,074.86
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,637.674,644.94377.482,301.242,482.34
经营活动现金流入小计72,592.3650,952.3120,912.9789,363.2763,557.20
购买商品、接受劳务支付的现金18,279.8210,058.596,238.8428,225.8722,278.95
支付给职工以及为职工支付的现金19,487.3513,873.844,534.9824,187.1717,742.24
支付的各项税费5,205.483,885.081,811.3410,547.948,227.29
支付的其他与经营活动有关的现金9,614.789,526.913,582.1818,567.5314,399.21
经营活动现金流出小计52,587.4337,344.4216,167.3481,528.5162,647.69
经营活动产生的现金流量净额20,004.9413,607.894,745.627,834.77909.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,338.005,378.00658.008,494.006,900.00
取得投资收益所收到的现金260.83184.5868.08824.77646.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.360.360.360.440.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,599.195,562.94726.449,319.217,546.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,031.232,564.831,484.159,396.394,077.35
投资所支付的现金11,960.009,470.003,600.007,172.5024,895.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------864.67864.67
投资活动现金流出小计15,991.2312,034.835,084.1517,433.5629,837.68
投资活动产生的现金流量净额-9,392.04-6,471.89-4,357.70-8,114.35-22,290.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,216.751,392.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,216.751,392.76
取得借款收到的现金4,000.002,000.00--17,119.4912,088.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.002,000.00--18,336.2413,481.54
偿还债务支付的现金7,175.00----17,784.4915,738.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金242.70185.7590.0218,626.3118,461.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------15,513.3115,439.54
支付其他与筹资活动有关的现金------23,467.20258.75
筹资活动现金流出小计7,417.70185.7590.0259,878.0034,459.01
筹资活动产生的现金流量净额-3,417.701,814.25-90.02-41,541.76-20,977.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.8871.31-522.46143.45159.54
五、现金及现金等价物净增加额7,275.089,021.56-224.56-41,677.89-42,199.17
加:期初现金及现金等价物余额20,223.2120,223.2120,223.2161,901.1061,901.10
六、期末现金及现金等价物余额27,498.2929,244.7719,998.6520,223.2119,701.92
附注
净利润--3,024.92--4,517.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--833.10--1,341.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--718.95--2,226.02--
无形资产摊销--1,270.55--2,259.11--
长期待摊费用摊销--0.93--13.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,190.72---16.78--
固定资产报废损失---0.50------
公允价值变动损失---18.51------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--185.75--491.92--
投资损失---16.87--103.13--
递延所得税资产减少---303.40--3,005.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,146.76---3,151.68--
经营性应收项目的减少--10,350.14---9,558.02--
经营性应付项目的增加---4,774.66--6,603.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,607.89--7,834.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,244.77--20,223.21--
现金的期初余额--20,223.21--61,901.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,021.56---41,677.89--
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