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| 天龙集团(300063) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,016.63 | 30,366.32 | 15,622.28 | 7,343.35 | |
| 收到的税费返还 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 989.05 | 7,162.95 | 946.48 | 205.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,012.04 | 37,535.63 | 16,575.12 | 7,548.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,858.10 | 24,857.13 | 12,477.59 | 5,838.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,057.98 | 5,117.52 | 3,172.53 | 1,542.40 | |
| 支付的各项税费 | 3,328.40 | 2,582.52 | 1,770.07 | 861.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,083.84 | 10,241.04 | 2,966.64 | 1,490.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,328.31 | 42,798.21 | 20,386.83 | 9,733.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,316.28 | -5,262.59 | -3,811.71 | -2,184.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 607.09 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.23 | 100.89 | 58.05 | 13.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 607.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,578.55 | 219.78 | 302.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,291.87 | 927.76 | 360.50 | 13.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,158.15 | 6,554.39 | 3,892.50 | 1,652.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,800.00 | 4,320.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,497.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 553.73 | 11.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,209.43 | 11,366.12 | 8,212.50 | 1,652.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,917.56 | -10,438.36 | -7,852.00 | -1,639.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,430.00 | 730.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,430.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 11,500.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,930.00 | 12,230.00 | 6,050.00 | 2,050.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,800.00 | 5,000.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,634.05 | 1,402.07 | 523.60 | 75.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,434.05 | 6,402.07 | 573.60 | 125.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,495.95 | 5,827.93 | 5,476.40 | 1,924.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,738.00 | -9,873.02 | -6,187.31 | -1,899.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,731.58 | 24,731.58 | 24,731.58 | 24,731.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,993.58 | 14,858.56 | 18,544.27 | 22,832.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,569.96 | -- | 261.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78.44 | -- | 115.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,918.40 | -- | 840.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.16 | -- | 40.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.35 | -- | 5.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.79 | -- | 50.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.53 | -- | 17.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 667.16 | -- | 202.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.50 | -- | 14.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,032.85 | -- | -5,305.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,016.99 | -- | -4,886.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,560.19 | -- | 4,832.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,316.28 | -- | -3,811.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,993.58 | -- | 18,544.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,731.58 | -- | 24,731.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,738.00 | -- | -6,187.31 | -- | |
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