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| 天龙集团(300063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,606.34 | 475,020.21 | 298,036.64 | 128,184.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,061.20 | 862.54 | 494.89 | 242.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,245.91 | 10,064.79 | 10,648.32 | 16,271.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 658,913.45 | 485,947.54 | 309,179.85 | 144,698.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,317.22 | 429,777.36 | 266,745.52 | 131,790.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,133.18 | 19,681.87 | 13,391.84 | 6,970.73 | |
| 支付的各项税费 | 12,824.74 | 9,901.73 | 7,529.13 | 4,423.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,910.74 | 11,115.19 | 6,583.77 | 760.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 647,185.88 | 470,476.15 | 294,250.26 | 143,945.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,727.57 | 15,471.39 | 14,929.59 | 752.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.30 | 84.11 | 39.01 | 23.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 177.30 | 89.11 | 39.01 | 23.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,142.37 | 838.32 | 583.67 | 250.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,660.00 | 8,872.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,660.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,802.37 | 13,498.32 | 9,455.67 | 250.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,625.07 | -13,409.21 | -9,416.65 | -227.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,449.21 | 29,952.40 | 20,316.58 | 13,290.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,279.67 | 279.67 | 279.67 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,728.88 | 30,232.08 | 20,596.25 | 13,290.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,039.19 | 21,189.76 | 15,308.83 | 7,188.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,184.53 | 3,307.16 | 2,711.73 | 597.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,279.00 | 171.56 | 107.76 | 92.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,502.72 | 24,668.49 | 18,128.31 | 7,878.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,226.16 | 5,563.59 | 2,467.94 | 5,412.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.98 | -81.91 | -25.10 | -16.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,231.67 | 7,543.86 | 7,955.77 | 5,921.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,819.27 | 22,819.27 | 22,819.27 | 22,819.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,050.94 | 30,363.13 | 30,775.04 | 28,740.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,914.25 | -- | 7,113.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,370.19 | -- | 138.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,728.08 | -- | 1,858.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 215.97 | -- | 105.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.22 | -- | 87.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 128.21 | -- | -19.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,080.99 | -- | 1,482.69 | -- | |
| 投资损失 | -6.28 | -- | -9.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,789.63 | -- | -18.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.53 | -- | -0.77 | -- | |
| 存货的减少 | 2,560.66 | -- | 1,143.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,630.74 | -- | -20,298.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,251.35 | -- | 23,346.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,999.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,727.57 | -- | 14,929.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,050.94 | -- | 30,775.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,819.27 | -- | 22,819.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,231.67 | -- | 7,955.77 | -- | |
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