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| 天龙集团(300063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,169.50 | 835,570.88 | 552,229.86 | 288,305.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,779.83 | 1,736.07 | 1,153.69 | 454.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,823.65 | 9,611.76 | 4,433.99 | 611.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,114,772.98 | 846,918.71 | 557,817.55 | 289,371.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,045,512.33 | 783,608.39 | 532,460.50 | 276,623.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,593.10 | 27,823.53 | 18,543.21 | 8,707.92 | |
| 支付的各项税费 | 7,808.17 | 7,026.59 | 6,419.30 | 2,714.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,572.86 | 29,866.35 | 19,733.12 | 6,801.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,114,486.47 | 848,324.87 | 577,156.15 | 294,847.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286.50 | -1,406.16 | -19,338.60 | -5,476.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 9.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.13 | 60.06 | 36.26 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89.13 | 60.06 | 45.29 | 0.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,082.88 | 1,437.20 | 713.02 | 170.02 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,382.88 | 1,737.20 | 1,013.02 | 320.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,293.74 | -1,677.14 | -967.73 | -319.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 131.00 | 33.00 | 33.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 131.00 | 33.00 | 33.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,382.37 | 59,758.27 | 42,600.00 | 28,420.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.25 | 665.62 | 665.62 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,013.62 | 60,456.89 | 43,298.62 | 28,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,799.42 | 48,022.60 | 27,977.60 | 14,498.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,167.45 | 2,395.63 | 1,535.26 | 840.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 359.07 | 554.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,213.77 | 2,034.99 | 1,360.57 | 458.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,180.64 | 52,453.22 | 30,873.43 | 15,797.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167.03 | 8,003.68 | 12,425.19 | 12,622.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.43 | -43.57 | -42.62 | -15.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,219.69 | 4,876.81 | -7,923.76 | 6,811.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,765.59 | 26,765.59 | 26,765.59 | 26,101.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,545.89 | 31,642.40 | 18,841.83 | 32,913.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,747.33 | -- | 8,335.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 302.76 | -- | 252.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,113.08 | -- | 1,479.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.25 | -- | 127.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 358.55 | -- | 167.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 128.76 | -- | 151.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.69 | -- | 2.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,911.76 | -- | 2,361.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.20 | -- | -35.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.83 | -- | -0.77 | -- | |
| 存货的减少 | -2,834.75 | -- | 6,797.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,358.49 | -- | -11,457.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,865.43 | -- | -28,651.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,636.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 286.50 | -- | -19,338.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,545.89 | -- | 18,841.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,765.59 | -- | 26,765.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,219.69 | -- | -7,923.76 | -- | |
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