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| 天龙集团(300063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,852.28 | 67,959.43 | 47,882.99 | 17,381.41 | |
| 收到的税费返还 | 484.22 | 469.68 | 109.17 | 45.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 718.38 | 413.23 | 747.08 | 243.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,054.88 | 68,842.33 | 48,739.24 | 17,670.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,452.34 | 43,842.07 | 32,943.98 | 14,454.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,286.49 | 7,637.85 | 4,895.41 | 2,370.26 | |
| 支付的各项税费 | 8,929.48 | 5,633.26 | 3,814.50 | 1,248.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,287.63 | 6,079.92 | 3,807.57 | 2,425.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,955.94 | 63,193.09 | 45,461.46 | 20,499.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,098.94 | 5,649.24 | 3,277.78 | -2,829.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.79 | 6.31 | 5.65 | 3.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.65 | -- | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29.44 | 6.31 | 55.65 | 3.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,319.84 | 1,530.83 | 1,190.07 | 541.47 | |
| 投资所支付的现金 | 2,711.89 | 3,660.00 | 3,660.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,489.73 | 3,911.09 | 3,919.47 | 118.01 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 60.26 | 60.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,021.45 | 9,162.18 | 8,829.80 | 659.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,992.01 | -9,155.87 | -8,774.15 | -655.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,120.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,522.85 | 32,217.01 | 25,765.16 | 10,635.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,183.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,826.02 | 32,217.01 | 25,765.16 | 10,635.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,061.41 | 26,274.16 | 16,951.56 | 4,230.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,053.02 | 2,230.04 | 1,366.70 | 454.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,114.43 | 28,504.20 | 18,318.26 | 4,684.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,711.58 | 3,712.81 | 7,446.90 | 5,950.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.69 | 90.26 | 48.49 | 39.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,903.21 | 296.44 | 1,999.02 | 2,505.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,427.59 | 6,427.59 | 6,427.59 | 7,306.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,330.79 | 6,724.02 | 8,426.60 | 9,811.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,293.73 | -- | -22.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,606.35 | -- | 210.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,317.28 | -- | 1,518.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.77 | -- | 88.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.52 | -- | 12.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.52 | -- | 0.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,435.45 | -- | 1,254.83 | -- | |
| 投资损失 | -120.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.73 | -- | -75.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,427.81 | -- | 2,063.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -858.45 | -- | -2,301.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,144.15 | -- | 530.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,098.94 | -- | 3,277.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,330.79 | -- | 8,426.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,427.59 | -- | 6,427.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,903.21 | -- | 1,999.02 | -- | |
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