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| 天龙集团(300063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 981,067.24 | 730,761.32 | 473,592.99 | 257,376.42 | |
| 收到的税费返还 | 5,286.86 | 4,727.81 | 3,453.86 | 994.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,406.70 | 7,414.36 | 3,006.22 | 1,051.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 991,760.80 | 742,903.48 | 480,053.07 | 259,422.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 910,276.02 | 689,165.41 | 456,597.73 | 235,554.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,479.06 | 24,245.70 | 16,683.76 | 7,929.72 | |
| 支付的各项税费 | 6,538.04 | 5,916.45 | 4,461.69 | 2,157.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,474.55 | 24,965.88 | 14,920.90 | 4,183.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 995,767.67 | 744,293.44 | 492,664.08 | 249,826.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,006.87 | -1,389.95 | -12,611.01 | 9,595.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.26 | 8.96 | 7.16 | 4.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53.26 | 8.96 | 7.16 | 4.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,430.97 | 3,644.34 | 1,344.06 | 1,065.82 | |
| 投资所支付的现金 | 160.00 | 160.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,590.97 | 3,804.34 | 1,494.06 | 1,215.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,537.70 | -3,795.38 | -1,486.90 | -1,210.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,065.67 | 1,066.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,962.06 | 49,924.03 | 31,064.60 | 18,913.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,027.26 | 1,012.34 | 1,012.34 | 12.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,054.99 | 52,002.43 | 32,076.94 | 18,925.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,695.12 | 41,310.21 | 21,074.99 | 23,001.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,249.81 | 1,987.75 | 1,147.98 | 601.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 254.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,437.49 | 7,496.26 | 6,843.28 | 442.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,382.42 | 50,794.21 | 29,066.25 | 24,045.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,327.43 | 1,208.22 | 3,010.69 | -5,119.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212.56 | 257.48 | 158.20 | -13.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,659.45 | -3,719.64 | -10,929.02 | 3,251.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,545.89 | 23,545.89 | 23,545.89 | 23,545.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,886.44 | 19,826.25 | 12,616.87 | 26,797.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,078.00 | -- | 7,079.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 930.83 | -- | 273.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,012.60 | -- | 1,526.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.57 | -- | 120.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 295.91 | -- | 165.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.47 | -- | 3.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.26 | -- | 5.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,040.90 | -- | 1,498.61 | -- | |
| 投资损失 | -145.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,104.60 | -- | -394.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.78 | -- | -0.77 | -- | |
| 存货的减少 | -2,431.45 | -- | 3,531.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 954.12 | -- | -43,888.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,082.96 | -- | 15,437.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,461.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,006.87 | -- | -12,611.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,886.44 | -- | 12,616.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,545.89 | -- | 23,545.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,659.45 | -- | -10,929.02 | -- | |
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