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| 天龙集团(300063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,193.63 | 628,660.64 | 401,271.03 | 187,379.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,097.01 | 1,769.75 | 1,189.68 | 694.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,931.83 | 6,796.92 | 10,416.54 | 16,831.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 859,222.47 | 637,227.30 | 412,877.24 | 204,905.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,373.31 | 593,890.72 | 381,984.91 | 190,280.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,103.09 | 21,592.78 | 14,920.17 | 8,354.77 | |
| 支付的各项税费 | 13,991.12 | 11,439.76 | 9,218.78 | 4,370.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,504.44 | 10,658.16 | 9,993.91 | 3,247.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 866,971.96 | 637,581.41 | 416,117.77 | 206,253.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,749.49 | -354.11 | -3,240.53 | -1,348.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.56 | 34.10 | 29.28 | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150.56 | 34.10 | 29.28 | 12.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 934.23 | 322.41 | 257.64 | 168.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,340.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,274.23 | 322.41 | 257.64 | 168.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,123.67 | -288.32 | -228.37 | -156.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,601.53 | 13,402.82 | 10,902.82 | 3,902.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,901.53 | 13,402.82 | 10,902.82 | 3,902.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,998.42 | 22,725.75 | 15,638.12 | 4,157.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,076.65 | 1,487.66 | 1,043.88 | 532.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,527.00 | 84.00 | 76.11 | 62.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,602.08 | 24,297.41 | 16,758.10 | 4,751.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,299.45 | -10,894.58 | -5,855.28 | -849.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.60 | 48.73 | -3.15 | -54.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,540.11 | -11,488.28 | -9,327.33 | -2,407.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,050.94 | 29,050.94 | 29,050.94 | 29,100.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,510.84 | 17,562.66 | 19,723.62 | 26,693.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -90,529.37 | -- | 7,944.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100,415.42 | -- | -231.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,351.76 | -- | 1,735.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.38 | -- | 106.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.46 | -- | 58.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.13 | -- | -12.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.67 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,995.94 | -- | 1,269.64 | -- | |
| 投资损失 | 1,251.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.77 | -- | 37.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.53 | -- | -0.77 | -- | |
| 存货的减少 | -2,634.30 | -- | 330.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,201.17 | -- | -9,180.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,466.52 | -- | -5,298.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,749.49 | -- | -3,240.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,510.84 | -- | 19,723.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,050.94 | -- | 29,050.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,540.11 | -- | -9,327.33 | -- | |
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