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| 天龙集团(300063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,085,828.19 | 795,633.88 | 492,808.38 | 237,689.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,164.62 | 1,056.51 | 817.35 | 298.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,234.83 | 677.19 | 3,347.20 | 4,658.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,093,227.63 | 797,367.59 | 496,972.93 | 242,646.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,036,673.08 | 762,351.34 | 470,411.39 | 235,366.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,299.04 | 20,661.00 | 14,084.77 | 6,237.71 | |
| 支付的各项税费 | 6,559.24 | 5,194.14 | 4,023.50 | 2,059.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,399.31 | 14,012.11 | 7,291.09 | 2,393.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,084,930.67 | 802,218.59 | 495,810.76 | 246,057.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,296.96 | -4,851.00 | 1,162.17 | -3,410.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.63 | 8.20 | 4.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 218.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61.63 | 226.94 | 4.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,530.31 | 836.24 | 447.33 | 81.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.19 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 533.46 | 283.96 | 84.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,530.31 | 1,369.89 | 731.29 | 165.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,468.67 | -1,142.95 | -726.44 | -165.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 965.00 | 932.00 | 932.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 523.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,231.93 | 39,239.76 | 22,967.00 | 6,519.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,196.93 | 40,171.76 | 23,899.00 | 7,009.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,711.01 | 36,740.33 | 20,595.75 | 5,240.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,304.22 | 4,010.47 | 1,253.11 | 780.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,644.93 | 94.60 | 94.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,660.15 | 40,845.40 | 21,943.45 | 6,020.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,536.78 | -673.64 | 1,955.55 | 988.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.51 | -46.89 | 9.24 | 14.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,194.56 | -6,714.48 | 2,400.52 | -2,573.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,571.03 | 16,571.03 | 16,571.03 | 16,571.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,765.59 | 9,856.55 | 18,971.55 | 13,997.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,466.83 | -- | 6,950.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,708.58 | -- | 6.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,998.78 | -- | 1,490.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.18 | -- | 121.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.41 | -- | 96.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.26 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.15 | -- | 1.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,763.20 | -- | 1,826.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -698.44 | -- | -238.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.53 | -- | -0.77 | -- | |
| 存货的减少 | -5,790.18 | -- | 2,890.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,913.80 | -- | -37,730.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,702.00 | -- | 24,595.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,453.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,296.96 | -- | 1,162.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,765.59 | -- | 18,971.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,571.03 | -- | 16,571.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,194.56 | -- | 2,400.52 | -- | |
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