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| 天龙集团(300063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,102.85 | 590,457.94 | 361,289.18 | 156,337.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,979.46 | 2,783.38 | 1,673.22 | 977.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,520.55 | 4,532.87 | 8,343.58 | 3,487.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 864,602.86 | 597,774.18 | 371,305.97 | 160,802.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 809,572.66 | 567,495.69 | 339,993.02 | 148,063.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,112.40 | 22,265.97 | 16,296.57 | 8,686.87 | |
| 支付的各项税费 | 8,782.21 | 6,417.62 | 4,801.03 | 2,667.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,764.81 | 11,926.65 | 11,605.58 | 4,736.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 867,232.09 | 608,105.94 | 372,696.20 | 164,153.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,629.23 | -10,331.76 | -1,390.23 | -3,351.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.96 | 74.34 | 38.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113.96 | 74.34 | 38.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 829.63 | 236.21 | 94.72 | 44.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,213.80 | 3,213.80 | 3,213.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,213.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,043.43 | 3,450.01 | 3,308.51 | 3,258.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,929.47 | -3,375.67 | -3,269.63 | -3,258.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,219.27 | 4,221.53 | 4,221.53 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,562.00 | 30,093.08 | 17,476.77 | 15,237.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,681.27 | 34,314.61 | 21,698.30 | 15,237.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,767.32 | 30,412.78 | 20,056.13 | 13,621.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,290.53 | 3,034.01 | 2,302.33 | 1,664.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,013.34 | 171.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,071.18 | 33,618.77 | 22,358.46 | 15,286.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,610.08 | 695.84 | -660.16 | -48.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.81 | 106.26 | 31.86 | -23.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,939.81 | -12,905.33 | -5,288.16 | -6,682.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,510.84 | 21,510.84 | 21,510.84 | 21,510.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,571.03 | 8,605.51 | 16,222.68 | 14,828.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,753.96 | -- | 6,256.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 121.33 | -- | 543.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,014.79 | -- | 1,533.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.54 | -- | 94.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.59 | -- | 78.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.91 | -- | -26.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.80 | -- | 3.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,661.03 | -- | 2,248.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -485.23 | -- | -209.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.53 | -- | -0.77 | -- | |
| 存货的减少 | 3,655.29 | -- | 4,860.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,618.97 | -- | -18,054.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,332.20 | -- | 1,221.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -761.69 | -- | 63.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,629.23 | -- | -1,390.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,571.03 | -- | 16,222.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,510.84 | -- | 21,510.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,939.81 | -- | -5,288.16 | -- | |
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