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| 天龙集团(300063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,452.21 | 54,869.15 | 34,939.20 | 16,279.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 896.89 | 901.97 | 857.18 | 215.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,349.10 | 55,771.13 | 35,796.37 | 16,494.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,735.83 | 48,175.93 | 29,233.31 | 14,429.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,647.73 | 6,374.88 | 4,275.57 | 2,151.34 | |
| 支付的各项税费 | 5,056.71 | 3,506.17 | 2,314.96 | 852.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,884.62 | 4,567.32 | 4,626.87 | 1,492.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,324.90 | 62,624.29 | 40,450.71 | 18,926.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,975.80 | -6,853.16 | -4,654.34 | -2,431.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.41 | 76.10 | 13.43 | 4.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 244.08 | 76.10 | 13.43 | 4.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,331.98 | 4,692.06 | 3,366.61 | 1,556.72 | |
| 投资所支付的现金 | 4,730.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,251.57 | 252.01 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,430.05 | 4,944.07 | 3,366.61 | 1,556.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,185.97 | -4,867.97 | -3,353.18 | -1,552.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,730.00 | 27,130.00 | 17,600.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,830.00 | 27,230.00 | 17,700.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,630.00 | 12,300.00 | 6,200.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,592.81 | 1,965.51 | 1,552.49 | 238.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,222.81 | 14,277.38 | 7,752.49 | 2,238.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,607.19 | 12,952.62 | 9,947.51 | 3,761.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.41 | -3.21 | 3.31 | -3.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,565.99 | 1,228.28 | 1,943.30 | -225.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,993.58 | 13,993.58 | 13,993.58 | 13,993.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,427.59 | 15,221.86 | 15,936.87 | 13,768.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 356.03 | -- | 253.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 457.03 | -- | 181.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,511.13 | -- | 1,165.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.64 | -- | 73.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.02 | -- | 21.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.59 | -- | 10.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,611.49 | -- | 597.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.37 | -- | -87.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,282.34 | -- | 2,285.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,105.48 | -- | 7,484.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,321.00 | -- | -16,638.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,975.80 | -- | -4,654.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,427.59 | -- | 15,936.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,993.58 | -- | 13,993.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,565.99 | -- | 1,943.30 | -- | |
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