报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,667.10 | 55,475.89 | 37,042.16 | 14,879.36 |
收到的税费返还 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,489.61 | 2,838.09 | 1,323.71 | 332.04 |
经营活动现金流入小计 | 78,177.40 | 58,334.67 | 38,386.56 | 15,232.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,205.10 | 41,773.57 | 27,912.65 | 11,182.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,335.45 | 7,707.35 | 4,767.75 | 2,442.27 |
支付的各项税费 | 5,095.55 | 3,106.72 | 2,142.59 | 843.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,809.75 | 7,142.81 | 4,601.80 | 3,074.32 |
经营活动现金流出小计 | 72,445.85 | 59,730.45 | 39,424.78 | 17,542.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,731.55 | -1,395.78 | -1,038.22 | -2,310.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.92 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.76 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 531.68 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,219.14 | 2,666.32 | 2,350.39 | 1,888.07 |
投资所支付的现金 | -- | 746.00 | 546.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,939.15 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,158.30 | 3,412.32 | 2,896.39 | 1,888.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,626.62 | -3,412.32 | -2,896.39 | -1,888.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 63,450.00 | 50,430.00 | 48,930.00 | 21,380.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 63,450.00 | 50,430.00 | 48,930.00 | 21,380.00 |
偿还债务支付的现金 | 51,750.00 | 45,025.58 | 45,025.58 | 15,625.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,632.56 | 3,351.05 | 2,298.03 | 993.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42.00 | 42.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,061.58 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 61,444.13 | 48,376.62 | 47,323.60 | 16,619.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,005.87 | 2,053.38 | 1,606.40 | 4,760.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.13 | 8.83 | -0.82 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -876.08 | -2,745.89 | -2,329.02 | 562.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,858.17 | 6,858.17 | 6,858.17 | 6,858.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,982.10 | 4,112.29 | 4,529.15 | 7,420.33 |
附注 |
净利润 | 3,028.36 | -- | 2,050.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,011.05 | -- | 678.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,786.00 | -- | 1,745.32 | -- |
无形资产摊销 | 468.76 | -- | 230.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | 25.22 | -- | 17.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.85 | -- | 49.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,299.14 | -- | 1,290.10 | -- |
投资损失 | 21.85 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -308.10 | -- | -119.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,956.50 | -- | 795.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,477.97 | -- | -15,438.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,576.60 | -- | 7,662.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 297.29 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,731.55 | -- | -1,038.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,982.10 | -- | 4,529.15 | -- |
现金的期初余额 | 6,858.17 | -- | 6,858.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -876.08 | -- | -2,329.02 | -- |