| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,622.81 | 78,555.06 | 51,206.90 | 24,681.85 |
| 收到的税费返还 | 621.18 | 425.72 | 381.94 | 70.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,880.57 | 31,590.64 | 31,059.17 | 30,659.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,124.56 | 110,571.43 | 82,648.02 | 55,412.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,423.57 | 83,380.52 | 52,565.66 | 20,833.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,041.73 | 13,927.76 | 9,212.97 | 5,286.73 |
| 支付的各项税费 | 6,246.58 | 3,625.18 | 2,807.56 | 1,316.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,017.19 | 34,913.53 | 43,507.53 | 36,551.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,729.08 | 135,846.99 | 108,093.72 | 63,988.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,604.51 | -25,275.56 | -25,445.70 | -8,576.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.96 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 507.96 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,767.91 | 9,420.97 | 8,011.65 | 4,508.72 |
| 投资所支付的现金 | 5,033.20 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 848.02 | 70.77 | 70.77 | 141.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,649.13 | 9,791.74 | 8,382.41 | 4,950.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,141.17 | -9,591.74 | -8,182.41 | -4,950.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 194,774.74 | 145,764.00 | 93,825.00 | 37,940.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,507.00 | 12,569.95 | 2,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,281.74 | 158,333.95 | 96,325.00 | 37,940.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,663.31 | 122,317.04 | 66,934.54 | 28,165.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,041.20 | 6,990.55 | 3,533.92 | 1,648.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,306.46 | 280.70 | 50.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,010.97 | 129,588.29 | 70,518.46 | 29,913.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,270.78 | 28,745.65 | 25,806.54 | 8,026.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.26 | -64.43 | -3.86 | -7.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,582.17 | -6,186.08 | -7,825.43 | -5,508.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,782.29 | 26,782.29 | 26,782.29 | 26,782.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,200.11 | 20,596.21 | 18,956.86 | 21,274.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,233.19 | -- | 2,704.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 560.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,171.27 | -- | 6,611.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,095.12 | -- | 531.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 293.27 | -- | 78.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 398.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,102.79 | -- | 3,376.96 | -- |
| 投资损失 | 553.96 | -- | 45.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -702.04 | -- | -239.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -138.69 | -- | -33.03 | -- |
| 存货的减少 | -1,047.53 | -- | -8,811.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,386.52 | -- | -3,024.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -21,354.98 | -- | -27,144.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -24.89 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,604.51 | -- | -25,445.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,200.11 | -- | 18,956.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,782.29 | -- | 26,782.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,582.17 | -- | -7,825.43 | -- |
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