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| 金通灵(300091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,961.41 | 119,504.90 | 75,277.95 | 36,763.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,877.55 | 1,613.98 | 1,566.67 | 685.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,906.60 | 48,778.84 | 28,957.37 | 20,865.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,745.56 | 169,897.73 | 105,802.00 | 58,314.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,260.91 | 107,326.38 | 63,802.72 | 39,218.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,219.44 | 18,781.19 | 13,261.85 | 7,853.58 | |
| 支付的各项税费 | 4,465.36 | 3,852.39 | 3,206.14 | 1,585.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,389.77 | 46,778.70 | 34,939.07 | 21,740.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,335.48 | 176,738.67 | 115,209.78 | 70,397.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,589.92 | -6,840.94 | -9,407.78 | -12,082.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.89 | 90.25 | 89.86 | 60.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.34 | 52.34 | 52.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144.24 | 142.59 | 142.20 | 60.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,129.58 | 6,778.41 | 6,501.79 | 4,324.95 | |
| 投资所支付的现金 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,169.08 | 6,817.91 | 6,541.29 | 4,324.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,024.84 | -6,675.32 | -6,399.09 | -4,264.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,964.82 | 83,064.82 | 48,814.82 | 31,314.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,659.00 | 28,360.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,623.83 | 111,424.82 | 48,814.82 | 31,314.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,699.21 | 85,917.82 | 27,170.00 | 20,745.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,963.60 | 5,242.61 | 3,568.37 | 1,871.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,195.95 | 11,117.49 | 3,462.51 | 2,654.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,858.76 | 102,277.91 | 34,200.88 | 25,271.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,234.93 | 9,146.91 | 14,613.94 | 6,043.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.62 | 8.02 | -20.49 | -7.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,818.07 | -4,361.33 | -1,213.43 | -10,311.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,954.59 | 19,954.59 | 19,954.59 | 19,954.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,136.52 | 15,593.26 | 18,741.17 | 9,643.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,554.97 | -- | -5,963.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,285.59 | -- | -61.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,458.74 | -- | 3,544.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,356.03 | -- | 654.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.75 | -- | 345.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.75 | -- | -25.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -668.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,695.42 | -- | 3,129.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,767.39 | -- | -1,488.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -380.39 | -- | -1,364.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29.91 | -- | 252.27 | -- | |
| 存货的减少 | 5,327.08 | -- | -4,413.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 58,432.71 | -- | 24,450.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -59,153.55 | -- | -28,828.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 84.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,589.92 | -- | -9,407.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,136.52 | -- | 18,741.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,954.59 | -- | 19,954.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,818.07 | -- | -1,213.43 | -- | |
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