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金通灵(300091) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,111.24 | 96,009.01 | 67,829.19 | 37,007.98 | |
收到的税费返还 | 1,958.41 | 1,841.20 | 247.51 | 147.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,944.49 | 27,627.76 | 27,529.51 | 25,662.22 | |
经营活动现金流入小计 | 160,014.14 | 125,477.97 | 95,606.20 | 62,817.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,017.47 | 98,382.19 | 74,792.12 | 41,922.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,499.92 | 15,105.02 | 10,815.48 | 6,224.94 | |
支付的各项税费 | 3,596.47 | 2,612.52 | 2,098.35 | 971.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,834.72 | 16,390.93 | 13,779.22 | 12,243.18 | |
经营活动现金流出小计 | 158,948.59 | 132,490.66 | 101,485.18 | 61,361.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,065.56 | -7,012.69 | -5,878.97 | 1,456.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.55 | 4.55 | 4.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.77 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 75.32 | 4.55 | 4.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,013.83 | 14,019.57 | 11,114.21 | 8,005.31 | |
投资所支付的现金 | 4,131.00 | 2,300.40 | 799.00 | 799.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 10,698.40 | |
投资活动现金流出小计 | 20,144.83 | 16,519.97 | 12,113.21 | 19,502.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,069.51 | -16,515.42 | -12,109.21 | -19,502.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 161,706.54 | 120,574.00 | 76,824.50 | 53,947.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 161,706.54 | 120,574.00 | 76,824.50 | 53,947.00 | |
偿还债务支付的现金 | 142,275.64 | 97,593.14 | 67,563.21 | 43,238.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,797.20 | 7,097.40 | 4,941.27 | 1,755.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.00 | 224.00 | 280.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.45 | 122.45 | 119.95 | 29.95 | |
筹资活动现金流出小计 | 151,345.29 | 104,812.99 | 72,624.44 | 45,023.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,361.25 | 15,761.01 | 4,200.06 | 8,923.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.87 | 9.83 | -34.63 | -23.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,625.83 | -7,757.27 | -13,822.75 | -9,146.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,408.12 | 35,408.12 | 35,408.12 | 35,408.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,782.29 | 27,650.85 | 21,585.37 | 26,262.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,043.45 | -- | 10,280.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 253.90 | -- | 401.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,057.14 | -- | 17,834.82 | -- | |
无形资产摊销 | 1,024.29 | -- | 506.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 154.97 | -- | 80.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.13 | -- | -21.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 697.34 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,828.90 | -- | 2,284.34 | -- | |
投资损失 | 120.58 | -- | 52.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,545.30 | -- | -26.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -153.33 | -- | -73.48 | -- | |
存货的减少 | -38,092.76 | -- | -38,395.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,138.19 | -- | -2,467.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,364.04 | -- | 3,663.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -8.50 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,065.56 | -- | -5,878.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,782.29 | -- | 21,585.37 | -- | |
现金的期初余额 | 35,408.12 | -- | 35,408.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,625.83 | -- | -13,822.75 | -- |
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