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金通灵(300091) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,597.22 | 117,376.17 | 75,247.56 | 32,138.79 | |
收到的税费返还 | 3,225.57 | 3,080.44 | 2,947.64 | 1,582.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,127.85 | 34,603.07 | 32,610.47 | 17,693.99 | |
经营活动现金流入小计 | 219,950.65 | 155,059.68 | 110,805.67 | 51,414.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,004.11 | 120,045.06 | 66,630.29 | 36,107.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,708.03 | 18,668.14 | 13,351.80 | 9,000.31 | |
支付的各项税费 | 7,121.88 | 4,426.26 | 2,896.93 | 951.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,237.14 | 38,006.99 | 42,519.34 | 22,752.06 | |
经营活动现金流出小计 | 228,071.15 | 181,146.44 | 125,398.36 | 68,811.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,120.50 | -26,086.76 | -14,592.69 | -17,396.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,350.20 | 3,350.20 | 3,350.20 | 0.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,580.46 | 13,410.60 | 10,424.09 | 9,728.72 | |
投资所支付的现金 | 690.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,270.46 | 13,410.60 | 10,424.09 | 9,728.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,920.26 | -10,060.40 | -7,073.89 | -9,728.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 185,868.93 | 128,197.43 | 59,178.26 | 57,278.26 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,150.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 206,018.93 | 148,197.43 | 59,178.26 | 57,278.26 | |
偿还债务支付的现金 | 134,506.84 | 74,211.66 | 23,875.00 | 19,390.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,572.68 | 5,853.32 | 3,931.82 | 1,773.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,344.98 | 23,789.45 | 3,792.26 | 3,120.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 180,424.50 | 103,854.43 | 31,599.09 | 24,283.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,594.43 | 44,343.00 | 27,579.17 | 32,994.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.21 | -40.41 | 6.16 | -42.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,561.88 | 8,155.42 | 5,918.75 | 5,826.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,392.71 | 15,392.71 | 15,392.71 | 15,392.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,954.59 | 23,548.13 | 21,311.46 | 21,219.03 | |
附注 | |||||
净利润 | -38,776.16 | -- | 1,382.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 23,213.56 | -- | -8.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,769.42 | -- | 6,327.40 | -- | |
无形资产摊销 | 1,429.03 | -- | 732.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 441.23 | -- | 202.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -202.64 | -- | -5.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.28 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,259.60 | -- | 3,229.71 | -- | |
投资损失 | -3,107.46 | -- | -3,103.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,585.33 | -- | -144.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | 51.26 | -- | -24.06 | -- | |
存货的减少 | -13,713.97 | -- | -1,129.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -33,678.45 | -- | -17,749.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 37,182.84 | -- | -4,534.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 9.63 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,120.50 | -- | -14,592.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 1,113.36 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,954.59 | -- | 21,311.46 | -- | |
现金的期初余额 | 15,392.71 | -- | 15,392.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,561.88 | -- | 5,918.75 | -- |
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