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| 金通灵(300091) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,783.87 | 116,546.30 | 79,761.78 | 35,526.06 | |
| 收到的税费返还 | 307.06 | 205.89 | 42.50 | 2.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,500.18 | 24,877.51 | 23,535.32 | 19,812.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,591.11 | 141,629.70 | 103,339.60 | 55,340.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,087.14 | 91,149.38 | 58,515.13 | 32,177.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,333.78 | 17,765.62 | 12,376.24 | 7,717.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,278.93 | 5,331.10 | 3,740.63 | 1,779.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,276.26 | 37,222.38 | 31,546.31 | 23,182.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,976.11 | 151,468.49 | 106,178.32 | 64,856.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,385.00 | -9,838.79 | -2,838.72 | -9,515.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,345.00 | 2,345.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.60 | 9.30 | 1.07 | 1.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,400.60 | 2,354.30 | 1,846.07 | 1,846.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,245.09 | 11,107.75 | 6,715.97 | 6,362.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,245.09 | 11,107.75 | 6,715.97 | 6,362.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,844.49 | -8,753.45 | -4,869.90 | -4,516.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,540.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,886.66 | 76,996.66 | 37,520.00 | 27,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,500.00 | 32,700.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,926.66 | 189,696.66 | 123,020.00 | 113,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,742.02 | 154,753.24 | 106,530.45 | 54,650.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,963.19 | 6,631.60 | 3,569.51 | 2,084.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.00 | 112.00 | 112.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,788.40 | 7,243.30 | 4,267.30 | 3,573.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,493.60 | 168,628.13 | 114,367.25 | 60,308.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,433.06 | 21,068.53 | 8,652.75 | 52,991.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.97 | 6.39 | 21.34 | 12.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,807.40 | 2,482.68 | 965.47 | 38,972.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,200.11 | 22,200.11 | 22,200.11 | 22,200.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,392.71 | 24,682.79 | 23,165.58 | 61,172.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,505.57 | -- | 5,291.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,072.76 | -- | -16.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,866.04 | -- | 9,148.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,304.72 | -- | 592.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 543.30 | -- | 318.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.74 | -- | -2.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,766.60 | -- | 3,125.19 | -- | |
| 投资损失 | 661.51 | -- | -426.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,013.75 | -- | -155.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.33 | -- | -24.74 | -- | |
| 存货的减少 | -4,008.70 | -- | -4,976.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,149.40 | -- | -34,106.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,880.35 | -- | 19,422.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -56.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,385.00 | -- | -2,838.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,397.93 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,392.71 | -- | 23,165.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,200.11 | -- | 22,200.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,807.40 | -- | 965.47 | -- | |
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