| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,304.25 | 59,153.95 | 38,955.51 | 17,787.44 |
| 收到的税费返还 | 92.40 | 93.00 | 91.36 | 90.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,310.05 | 1,837.39 | 887.42 | 391.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,706.69 | 61,084.34 | 39,934.29 | 18,269.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,349.18 | 53,472.04 | 33,723.06 | 16,918.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,395.05 | 8,224.19 | 5,398.03 | 2,732.22 |
| 支付的各项税费 | 6,876.21 | 4,827.54 | 3,499.15 | 2,388.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,799.53 | 10,670.33 | 8,201.84 | 8,258.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,419.97 | 77,194.10 | 50,822.08 | 30,297.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,713.28 | -16,109.76 | -10,887.79 | -12,028.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 301.05 | 301.05 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 301.05 | 301.05 | 1.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,812.06 | 1,440.47 | 983.43 | 779.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,812.06 | 1,440.47 | 983.43 | 779.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,812.06 | -1,139.42 | -682.38 | -777.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 42,616.02 | 43,657.45 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,870.00 | 86,895.00 | 67,695.00 | 54,220.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 997.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,483.02 | 131,152.45 | 68,295.00 | 54,220.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,880.00 | 70,505.00 | 59,525.00 | 43,810.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,286.83 | 4,914.96 | 3,486.93 | 1,535.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,983.62 | 1,922.27 | 711.31 | 351.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,150.44 | 77,342.23 | 63,723.24 | 45,697.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,332.58 | 53,810.22 | 4,571.76 | 8,522.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.23 | -21.02 | -2.85 | -3.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,786.01 | 36,540.03 | -7,001.27 | -4,286.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,734.08 | 12,734.08 | 12,734.08 | 12,734.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,520.10 | 49,274.11 | 5,732.82 | 8,447.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -724.43 | -- | 6,701.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,930.02 | -- | 604.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,359.20 | -- | 2,742.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 672.86 | -- | 328.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 21.60 | -- | 8.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 294.92 | -- | 1.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,386.18 | -- | 2,711.63 | -- |
| 投资损失 | 75.25 | -- | 22.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -570.71 | -- | -330.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11.35 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,792.59 | -- | -26,124.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,073.38 | -- | -10,151.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,281.54 | -- | 12,598.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 0.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,713.28 | -- | -10,887.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,520.10 | -- | 5,732.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,734.08 | -- | 12,734.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,786.01 | -- | -7,001.27 | -- |
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