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| 双林股份(300100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,945.19 | 159,308.56 | 106,030.86 | 52,750.33 | |
| 收到的税费返还 | 4,208.39 | 2,880.33 | 1,735.79 | 986.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,063.98 | 3,913.35 | 2,312.98 | 1,403.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,217.56 | 166,102.24 | 110,079.62 | 55,140.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,077.10 | 101,211.09 | 67,007.20 | 33,197.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,625.56 | 20,115.11 | 13,722.66 | 7,268.80 | |
| 支付的各项税费 | 14,258.04 | 12,763.29 | 9,114.44 | 4,027.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,122.61 | 13,698.45 | 7,213.68 | 4,267.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,083.31 | 147,787.94 | 97,057.98 | 48,761.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,134.25 | 18,314.30 | 13,021.64 | 6,378.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 845.21 | 804.38 | 725.31 | 53.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 951.45 | 433.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,296.66 | 1,237.38 | 725.31 | 53.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,580.32 | 18,227.24 | 12,283.72 | 5,744.81 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,580.32 | 18,227.24 | 12,283.72 | 5,744.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,283.66 | -16,989.86 | -11,558.41 | -5,690.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,451.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,938.67 | 65,878.30 | 35,448.30 | 19,441.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,451.10 | 1,451.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,389.77 | 67,329.40 | 36,899.40 | 19,441.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,203.92 | 63,459.70 | 31,600.00 | 22,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,237.86 | 9,018.60 | 7,730.79 | 1,627.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,441.78 | 72,478.31 | 39,330.79 | 23,927.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,052.01 | -5,148.90 | -2,431.39 | -4,485.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245.98 | -660.25 | -109.10 | -94.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,955.44 | -4,484.71 | -1,077.25 | -3,892.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,636.40 | 22,636.40 | 22,636.40 | 22,636.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,680.96 | 18,151.69 | 21,559.15 | 18,743.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,604.52 | -- | 12,040.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,829.25 | -- | 341.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,175.29 | -- | 4,850.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,238.14 | -- | 562.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,274.61 | -- | 2,163.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 630.37 | -- | -15.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,687.90 | -- | 2,545.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,165.11 | -- | -345.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -128.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,555.11 | -- | 697.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,524.65 | -- | -10,667.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,067.94 | -- | 846.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,134.25 | -- | 13,021.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,680.96 | -- | 21,559.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,636.40 | -- | 22,636.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,955.44 | -- | -1,077.25 | -- | |
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