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| 双林股份(300100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,150.30 | 192,390.43 | 127,183.84 | 58,252.65 | |
| 收到的税费返还 | 2,023.27 | 1,273.25 | 434.74 | 360.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,019.11 | 5,937.64 | 2,891.50 | 1,121.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,192.68 | 199,601.31 | 130,510.09 | 59,734.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,422.06 | 111,920.32 | 85,557.51 | 39,031.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,438.31 | 24,804.47 | 16,520.75 | 8,462.08 | |
| 支付的各项税费 | 18,039.10 | 14,754.45 | 10,748.57 | 4,808.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,996.69 | 9,312.58 | 7,746.67 | 2,831.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,896.16 | 160,791.81 | 120,573.49 | 55,133.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,296.52 | 38,809.50 | 9,936.60 | 4,601.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 458.33 | 655.18 | 639.85 | 134.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,705.85 | -- | -- | 5,843.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,164.18 | 655.18 | 639.85 | 5,977.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,143.95 | 25,373.89 | 15,715.47 | 7,957.46 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 14,558.02 | 14,558.02 | 20,340.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,355.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,999.83 | 39,931.91 | 30,273.49 | 28,298.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,835.65 | -39,276.73 | -29,633.65 | -22,320.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,766.94 | 1,671.94 | 1,671.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95.00 | -- | 1,671.94 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,063.35 | 106,464.43 | 62,814.43 | 30,897.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 5,671.94 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,830.29 | 113,808.31 | 64,486.37 | 30,897.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,243.31 | 95,457.21 | 43,220.94 | 17,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,932.47 | 9,045.14 | 7,616.94 | 1,818.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,480.00 | 7,073.53 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,655.79 | 111,575.89 | 50,837.88 | 18,918.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,174.50 | 2,232.43 | 13,648.50 | 11,979.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.62 | -5.41 | -17.81 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,167.01 | 1,759.78 | -6,066.36 | -5,739.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,680.96 | 20,680.96 | 20,680.96 | 20,680.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,513.95 | 22,440.74 | 14,614.60 | 14,940.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,435.93 | -- | 17,345.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,224.87 | -- | 296.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,930.58 | -- | 6,301.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,289.09 | -- | 612.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,220.65 | -- | 2,586.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.59 | -- | 4.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,176.91 | -- | 2,529.19 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,166.83 | -- | -141.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,367.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,183.83 | -- | -1,590.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,382.34 | -- | -17,289.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,399.49 | -- | -717.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,296.52 | -- | 9,936.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,513.95 | -- | 14,614.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,680.96 | -- | 20,680.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,167.01 | -- | -6,066.36 | -- | |
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