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| 双林股份(300100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,704.89 | 271,004.04 | 190,908.23 | 85,781.30 | |
| 收到的税费返还 | 6,176.26 | 5,444.53 | 2,872.72 | 1,221.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,091.69 | 8,309.75 | 6,441.73 | 3,291.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 372,972.85 | 284,758.31 | 200,222.67 | 90,294.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,167.44 | 164,042.04 | 114,748.90 | 45,587.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,577.69 | 38,952.00 | 26,759.46 | 14,593.02 | |
| 支付的各项税费 | 19,067.72 | 19,970.04 | 16,981.48 | 9,819.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,973.00 | 24,321.68 | 14,973.26 | 6,581.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,785.85 | 247,285.76 | 173,463.10 | 76,581.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,187.00 | 37,472.55 | 26,759.58 | 13,712.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,004.91 | 65,572.39 | 39,143.11 | 18,641.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 449.65 | 200.79 | 84.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,060.06 | 53.27 | 35.71 | 17.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,064.97 | 66,075.31 | 39,379.62 | 18,743.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,557.36 | 23,765.14 | 13,330.17 | 9,210.77 | |
| 投资所支付的现金 | 55,350.00 | 63,101.58 | 50,493.11 | 29,291.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,433.00 | 14,293.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,340.36 | 101,160.12 | 63,823.29 | 38,502.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,275.39 | -35,084.81 | -24,443.67 | -19,758.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,473.10 | 136,767.35 | 83,207.35 | 38,147.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,900.00 | 3,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,373.10 | 139,767.35 | 85,007.35 | 39,947.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,516.33 | 143,957.57 | 83,008.02 | 38,180.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,390.40 | 9,217.29 | 6,433.79 | 2,599.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 285.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,906.73 | 153,174.85 | 89,441.81 | 40,779.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,533.63 | -13,407.51 | -4,434.47 | -832.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.18 | -69.68 | -151.08 | -294.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,577.84 | -11,089.44 | -2,269.64 | -7,172.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,454.53 | 62,454.53 | 62,454.53 | 62,489.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,876.69 | 51,365.10 | 60,184.89 | 55,316.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -95,986.50 | -- | 363.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102,335.64 | -- | 493.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,045.51 | -- | 12,069.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,826.27 | -- | 1,413.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,347.05 | -- | 2,948.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 4.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.86 | -- | 7.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,880.62 | -- | 3,975.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,224.59 | -- | 6,191.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,399.58 | -- | -189.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,415.09 | -- | -767.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,616.46 | -- | -734.54 | -- | |
| 存货的减少 | 4,301.59 | -- | 18,261.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,616.90 | -- | 25,000.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,169.34 | -- | -42,278.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,187.00 | -- | 26,759.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,876.69 | -- | 60,184.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,454.53 | -- | 62,454.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,577.84 | -- | -2,269.64 | -- | |
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