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| 双林股份(300100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,219.48 | 358,564.12 | 171,377.44 | 97,030.99 | |
| 收到的税费返还 | 4,220.91 | 6,001.20 | 2,325.31 | 524.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,719.73 | 8,672.25 | 4,451.05 | 2,149.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 522,160.12 | 373,237.57 | 178,153.80 | 99,704.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,181.51 | 209,623.23 | 107,242.38 | 59,192.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,928.06 | 43,095.16 | 26,283.75 | 14,663.98 | |
| 支付的各项税费 | 31,072.75 | 33,876.38 | 16,209.13 | 8,267.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,410.36 | 30,042.07 | 13,271.41 | 7,570.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 443,592.68 | 316,636.84 | 163,006.67 | 89,694.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,567.45 | 56,600.73 | 15,147.13 | 10,010.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,537.72 | 25,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13.78 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 984.11 | 611.87 | 14.42 | 10.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,083.11 | 2,083.11 | 0.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,521.82 | 28,108.76 | 2,097.53 | 10.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,232.42 | 36,074.74 | 18,719.80 | 8,247.56 | |
| 投资所支付的现金 | 46,101.42 | 25,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,048.13 | 53,131.24 | 12,476.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,381.96 | 114,605.98 | 31,196.24 | 8,257.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,860.14 | -86,497.21 | -29,098.70 | -8,247.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,592.84 | 176,407.77 | 79,650.27 | 26,374.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,592.84 | 176,407.77 | 79,650.27 | 26,374.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,469.99 | 112,021.88 | 51,457.85 | 18,176.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,559.47 | 12,486.45 | 3,897.82 | 1,722.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,262.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,029.45 | 124,508.33 | 55,355.67 | 21,160.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,563.38 | 51,899.45 | 24,294.60 | 5,213.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.67 | 380.78 | 50.24 | -184.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,291.36 | 22,383.74 | 10,393.26 | 6,791.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,163.18 | 31,163.08 | 15,935.24 | 15,935.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,454.53 | 53,546.82 | 26,328.50 | 22,727.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,398.77 | -- | 8,988.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,192.53 | -- | -2,301.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,531.32 | -- | 8,457.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,733.32 | -- | 970.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,889.94 | -- | 3,987.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -203.85 | -- | 53.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,035.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,976.85 | -- | 3,897.18 | -- | |
| 投资损失 | -17,004.86 | -- | 1,062.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,944.91 | -- | -985.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -821.39 | -- | -414.15 | -- | |
| 存货的减少 | 15,003.38 | -- | 1,652.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,889.02 | -- | 21,367.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,130.41 | -- | -31,588.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,567.45 | -- | 15,147.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,454.53 | -- | 26,328.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,163.18 | -- | 15,935.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,291.36 | -- | 10,393.26 | -- | |
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