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| 双林股份(300100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,768.20 | 293,504.87 | 195,615.38 | 95,720.40 | |
| 收到的税费返还 | 3,161.54 | 3,506.98 | 1,959.70 | 667.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,697.77 | 6,991.91 | 3,343.85 | 1,255.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 407,627.51 | 304,003.75 | 200,918.94 | 97,643.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,166.30 | 203,851.75 | 128,128.65 | 74,531.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,226.74 | 39,855.26 | 26,143.26 | 14,481.49 | |
| 支付的各项税费 | 14,007.04 | 10,430.93 | 6,576.13 | 3,395.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,936.81 | 14,340.24 | 9,125.71 | 4,086.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,336.89 | 268,478.18 | 169,973.75 | 96,494.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,290.62 | 35,525.57 | 30,945.19 | 1,148.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,726.22 | 52,520.00 | 35,120.00 | 8,520.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 497.10 | 74.24 | 43.92 | 14.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 654.91 | 74.79 | 44.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,878.23 | 52,669.03 | 35,208.40 | 8,534.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,306.57 | 17,080.25 | 9,408.90 | 6,291.75 | |
| 投资所支付的现金 | 66,350.00 | 57,520.00 | 38,120.00 | 8,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,656.57 | 74,600.25 | 47,528.90 | 14,811.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,778.34 | -21,931.22 | -12,320.50 | -6,277.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,860.00 | 129,560.00 | 88,960.00 | 41,130.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,860.00 | 129,560.00 | 88,960.00 | 41,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,384.49 | 146,808.10 | 104,733.10 | 59,903.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,438.39 | 32,531.33 | 31,094.71 | 1,612.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.80 | 589.40 | 456.47 | 304.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,723.67 | 179,928.82 | 136,284.28 | 61,820.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,863.67 | -50,368.82 | -47,324.28 | -20,690.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,901.49 | 1,088.50 | 437.15 | 69.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,449.90 | -35,685.98 | -28,262.44 | -25,749.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,783.92 | 67,783.92 | 67,783.92 | 67,783.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,334.01 | 32,097.94 | 39,521.48 | 42,034.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,588.39 | -- | 4,315.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,422.29 | -- | 1,016.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,691.70 | -- | 13,760.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,200.61 | -- | 1,094.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,509.20 | -- | 1,238.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -299.66 | -- | -29.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.98 | -- | 19.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 530.42 | -- | 43.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,207.57 | -- | 2,636.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,002.47 | -- | -443.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -208.43 | -- | -267.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 451.49 | -- | -37.66 | -- | |
| 存货的减少 | -4,150.68 | -- | -4,466.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,756.15 | -- | 15,659.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,862.82 | -- | -4,212.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 940.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,290.62 | -- | 30,945.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,334.01 | -- | 39,521.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,783.92 | -- | 67,783.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,449.90 | -- | -28,262.44 | -- | |
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