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| 双林股份(300100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,838.46 | 258,997.96 | 159,033.41 | 74,092.67 | |
| 收到的税费返还 | 2,732.53 | 2,436.72 | 1,069.90 | 519.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,515.81 | 6,918.75 | 3,218.53 | 1,251.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 390,086.81 | 268,353.43 | 163,321.84 | 75,862.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,543.64 | 177,193.12 | 106,541.33 | 47,495.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,046.55 | 33,839.15 | 22,525.13 | 11,634.07 | |
| 支付的各项税费 | 18,561.87 | 18,014.66 | 13,345.22 | 5,126.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,578.60 | 14,443.29 | 10,607.04 | 3,958.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,730.67 | 243,490.22 | 153,018.72 | 68,214.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,356.15 | 24,863.21 | 10,303.12 | 7,648.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,135.73 | 760.57 | 244.15 | 140.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,777.72 | 1,227.22 | 1,119.11 | 1,119.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,913.45 | 1,987.79 | 1,363.26 | 1,260.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,695.55 | 32,881.84 | 16,661.75 | 8,940.15 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | -- | -- | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,543.44 | 21,747.07 | 21,743.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,130.75 | 119.00 | 624.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,738.99 | 55,759.66 | 38,524.19 | 12,065.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,825.54 | -53,771.87 | -37,160.93 | -10,804.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,109.28 | 2,109.28 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,381.72 | 133,266.00 | 79,866.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,520.30 | 320.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,491.00 | 139,895.59 | 80,186.00 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,755.09 | 99,372.15 | 50,354.76 | 24,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,081.65 | 5,737.72 | 3,849.64 | 1,393.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 243.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,700.00 | 1,352.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,536.74 | 106,462.86 | 54,204.40 | 25,393.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,954.26 | 33,432.73 | 25,981.60 | 606.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.59 | -128.72 | -53.97 | -17.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 421.28 | 4,395.34 | -930.17 | -2,568.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,513.95 | 15,513.98 | 15,513.95 | 15,513.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,935.24 | 19,909.32 | 14,583.78 | 12,945.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,422.33 | -- | 19,606.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,344.75 | -- | -389.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,400.23 | -- | 7,279.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,596.44 | -- | 673.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,996.69 | -- | 3,779.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.17 | -- | -114.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,119.95 | -- | 3,262.02 | -- | |
| 投资损失 | -3,572.35 | -- | 329.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -219.32 | -- | 45.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 302.26 | -- | 125.94 | -- | |
| 存货的减少 | -10,693.20 | -- | -8,749.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,170.19 | -- | -25,068.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,776.41 | -- | 9,523.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,356.15 | -- | 10,303.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,935.24 | -- | 14,583.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,513.95 | -- | 15,513.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 421.28 | -- | -930.17 | -- | |
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