双林股份

- 300100

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
双林股份(300100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,389.58357,704.89271,004.04190,908.2385,781.30
收到的税费返还1,185.936,176.265,444.532,872.721,221.93
收到的其他与经营活动有关的现金932.299,091.698,309.756,441.733,291.46
经营活动现金流入小计80,507.80372,972.85284,758.31200,222.6790,294.69
购买商品、接受劳务支付的现金39,746.51207,167.44164,042.04114,748.9045,587.54
支付给职工以及为职工支付的现金12,098.8454,577.6938,952.0026,759.4614,593.02
支付的各项税费4,960.3319,067.7219,970.0416,981.489,819.72
支付的其他与经营活动有关的现金5,587.1241,973.0024,321.6814,973.266,581.69
经营活动现金流出小计62,392.80322,785.85247,285.76173,463.1076,581.97
经营活动产生的现金流量净额18,115.0050,187.0037,472.5526,759.5813,712.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,600.0059,004.9165,572.3939,143.1118,641.40
取得投资收益所收到的现金34.75--449.65200.7984.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,426.502,060.0653.2735.7117.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,061.2461,064.9766,075.3139,379.6218,743.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,608.4830,557.3623,765.1413,330.179,210.77
投资所支付的现金7,711.0055,350.0063,101.5850,493.1129,291.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--31,433.0014,293.40----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,319.48117,340.36101,160.1263,823.2938,502.16
投资活动产生的现金流量净额741.76-56,275.39-35,084.81-24,443.67-19,758.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,521.00199,473.10136,767.3583,207.3538,147.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,900.003,000.001,800.001,800.00
筹资活动现金流入小计55,521.00203,373.10139,767.3585,007.3539,947.88
偿还债务支付的现金47,664.74207,516.33143,957.5783,008.0238,180.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,744.1113,390.409,217.296,433.792,599.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--285.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.00------
筹资活动现金流出小计50,408.85220,906.73153,174.8589,441.8140,779.94
筹资活动产生的现金流量净额5,112.15-17,533.63-13,407.51-4,434.47-832.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.7844.18-69.68-151.08-294.52
五、现金及现金等价物净增加额23,848.12-23,577.84-11,089.44-2,269.64-7,172.70
加:期初现金及现金等价物余额38,876.6962,454.5362,454.5362,454.5362,489.44
六、期末现金及现金等价物余额62,724.8238,876.6951,365.1060,184.8955,316.74
附注
净利润---95,986.50--363.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--102,335.64--493.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,045.51--12,069.58--
无形资产摊销--2,826.27--1,413.14--
长期待摊费用摊销--7,347.05--2,948.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4.74--
固定资产报废损失--126.86--7.41--
公允价值变动损失---5,880.62--3,975.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,224.59--6,191.07--
投资损失---2,399.58---189.43--
递延所得税资产减少--1,415.09---767.51--
递延所得税负债增加---2,616.46---734.54--
存货的减少--4,301.59--18,261.72--
经营性应收项目的减少--13,616.90--25,000.24--
经营性应付项目的增加---15,169.34---42,278.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,187.00--26,759.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,876.69--60,184.89--
现金的期初余额--62,454.53--62,454.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,577.84---2,269.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶