双林股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双林股份(300100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金243,192.56164,508.2878,389.58357,704.89271,004.04
收到的税费返还2,790.152,205.911,185.936,176.265,444.53
收到的其他与经营活动有关的现金8,489.174,700.99932.299,091.698,309.75
经营活动现金流入小计254,471.88171,415.1880,507.80372,972.85284,758.31
购买商品、接受劳务支付的现金139,729.0487,959.8839,746.51207,167.44164,042.04
支付给职工以及为职工支付的现金32,043.5321,853.6912,098.8454,577.6938,952.00
支付的各项税费11,312.517,995.704,960.3319,067.7219,970.04
支付的其他与经营活动有关的现金22,847.6013,509.245,587.1241,973.0024,321.68
经营活动现金流出小计205,932.68131,318.5262,392.80322,785.85247,285.76
经营活动产生的现金流量净额48,539.2040,096.6618,115.0050,187.0037,472.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,211.008,600.006,600.0059,004.9165,572.39
取得投资收益所收到的现金66.3453.0534.75--449.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,293.336,219.615,426.502,060.0653.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,570.6814,872.6612,061.2461,064.9766,075.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,706.116,386.543,608.4830,557.3623,765.14
投资所支付的现金23,774.1510,424.157,711.0055,350.0063,101.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------31,433.0014,293.40
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,480.2616,810.6911,319.48117,340.36101,160.12
投资活动产生的现金流量净额-13,909.58-1,938.03741.76-56,275.39-35,084.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金148,796.00107,498.0055,521.00199,473.10136,767.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,900.003,000.00
筹资活动现金流入小计148,796.00107,498.0055,521.00203,373.10139,767.35
偿还债务支付的现金189,002.68119,602.4247,664.74207,516.33143,957.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,073.545,136.532,744.1113,390.409,217.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------285.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------0.00--
筹资活动现金流出小计196,076.22124,738.9650,408.85220,906.73153,174.85
筹资活动产生的现金流量净额-47,280.22-17,240.965,112.15-17,533.63-13,407.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.65415.19-120.7844.18-69.68
五、现金及现金等价物净增加额-12,692.2521,332.8723,848.12-23,577.84-11,089.44
加:期初现金及现金等价物余额38,876.6938,876.6938,876.6962,454.5362,454.53
六、期末现金及现金等价物余额26,184.4460,209.5662,724.8238,876.6951,365.10
附注
净利润--4,673.58---95,986.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---484.12--102,335.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,597.56--28,045.51--
无形资产摊销--1,129.12--2,826.27--
长期待摊费用摊销--979.01--7,347.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,519.56------
固定资产报废损失---2.99--126.86--
公允价值变动损失--1,092.23---5,880.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,428.77--12,224.59--
投资损失---50.87---2,399.58--
递延所得税资产减少---1,053.79--1,415.09--
递延所得税负债增加--1,368.58---2,616.46--
存货的减少--5,891.52--4,301.59--
经营性应收项目的减少--27,114.23--13,616.90--
经营性应付项目的增加---19,066.62---15,169.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,096.66--50,187.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,209.56--38,876.69--
现金的期初余额--38,876.69--62,454.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,332.87---23,577.84--
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