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| 双林股份(300100) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,269.67 | 243,192.56 | 164,508.28 | 78,389.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,745.49 | 2,790.15 | 2,205.91 | 1,185.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,083.63 | 8,489.17 | 4,700.99 | 932.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,098.79 | 254,471.88 | 171,415.18 | 80,507.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,797.85 | 139,729.04 | 87,959.88 | 39,746.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,973.15 | 32,043.53 | 21,853.69 | 12,098.84 | |
| 支付的各项税费 | 12,917.93 | 11,312.51 | 7,995.70 | 4,960.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,739.79 | 22,847.60 | 13,509.24 | 5,587.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,428.71 | 205,932.68 | 131,318.52 | 62,392.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,670.08 | 48,539.20 | 40,096.66 | 18,115.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,247.95 | 12,211.00 | 8,600.00 | 6,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 66.34 | 53.05 | 34.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,571.94 | 7,293.33 | 6,219.61 | 5,426.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,819.88 | 19,570.68 | 14,872.66 | 12,061.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,656.42 | 9,706.11 | 6,386.54 | 3,608.48 | |
| 投资所支付的现金 | 13,424.47 | 23,774.15 | 10,424.15 | 7,711.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,975.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,056.08 | 33,480.26 | 16,810.69 | 11,319.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,236.20 | -13,909.58 | -1,938.03 | 741.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,861.25 | 148,796.00 | 107,498.00 | 55,521.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,161.25 | 148,796.00 | 107,498.00 | 55,521.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,229.70 | 189,002.68 | 119,602.42 | 47,664.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,936.69 | 7,073.54 | 5,136.53 | 2,744.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,166.39 | 196,076.22 | 124,738.96 | 50,408.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,005.15 | -47,280.22 | -17,240.96 | 5,112.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.33 | -41.65 | 415.19 | -120.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,590.59 | -12,692.25 | 21,332.87 | 23,848.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,876.69 | 38,876.69 | 38,876.69 | 38,876.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,286.10 | 26,184.44 | 60,209.56 | 62,724.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,556.28 | -- | 4,673.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,549.21 | -- | -484.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,899.02 | -- | 14,597.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,201.30 | -- | 1,129.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,667.72 | -- | 979.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,475.63 | -- | -1,519.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -168.79 | -- | -2.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,540.91 | -- | 1,092.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,287.32 | -- | 5,428.77 | -- | |
| 投资损失 | -10,898.79 | -- | -50.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -311.88 | -- | -1,053.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,129.46 | -- | 1,368.58 | -- | |
| 存货的减少 | -6,894.66 | -- | 5,891.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,415.29 | -- | 27,114.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,680.24 | -- | -19,066.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,670.08 | -- | 40,096.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,286.10 | -- | 60,209.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,876.69 | -- | 38,876.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,590.59 | -- | 21,332.87 | -- | |
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