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龙源技术(300105) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,344.92 | 90,875.02 | 55,801.55 | 26,602.00 | |
收到的税费返还 | 19.99 | 27.70 | 26.20 | 16.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,787.58 | 11,004.43 | 7,148.60 | 310.36 | |
经营活动现金流入小计 | 136,152.49 | 101,907.15 | 62,976.35 | 26,929.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,616.66 | 84,795.72 | 57,629.20 | 27,371.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,499.29 | 12,399.90 | 8,302.60 | 4,494.44 | |
支付的各项税费 | 15,189.60 | 10,214.75 | 6,556.37 | 5,147.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,644.45 | 15,339.52 | 9,496.15 | 3,195.87 | |
经营活动现金流出小计 | 149,950.01 | 122,749.89 | 81,984.32 | 40,209.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,797.52 | -20,842.75 | -19,007.97 | -13,280.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.00 | 7.40 | 0.09 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13.00 | 7.40 | 0.09 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,926.45 | 2,073.78 | 1,252.87 | 623.99 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,926.45 | 2,073.78 | 1,252.87 | 623.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,913.45 | -2,066.38 | -1,252.78 | -623.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,276.80 | 3,474.90 | 1,235.70 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,303.14 | 3,501.24 | 1,262.04 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,303.14 | -3,501.24 | -1,262.04 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.86 | 9.73 | 9.77 | 6.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,010.26 | -26,400.65 | -21,513.03 | -13,898.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,131.72 | 111,131.72 | 111,131.72 | 111,131.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,121.46 | 84,731.07 | 89,618.69 | 97,233.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,073.67 | -- | 5,477.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,619.14 | -- | 1,951.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,145.94 | -- | 587.28 | -- | |
无形资产摊销 | 230.69 | -- | 105.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 119.45 | -- | 63.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.77 | -- | 0.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -0.00 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 367.84 | -- | -442.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,364.35 | -- | -3,776.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,423.87 | -- | -7,602.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,707.05 | -- | -15,372.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,797.52 | -- | -19,007.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 90,121.46 | -- | 89,618.69 | -- | |
现金的期初余额 | 111,131.72 | -- | 111,131.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,010.26 | -- | -21,513.03 | -- |
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