| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,014.57 | 59,427.98 | 44,805.37 | 20,985.41 |
| 收到的税费返还 | 0.79 | 0.45 | 0.45 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,336.06 | 2,579.12 | 1,621.78 | 1,076.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,351.42 | 62,007.55 | 46,427.60 | 22,062.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,162.68 | 35,173.79 | 24,128.82 | 13,160.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,462.01 | 9,969.82 | 6,768.52 | 3,467.21 |
| 支付的各项税费 | 3,469.64 | 2,633.43 | 1,917.02 | 1,145.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,639.91 | 5,708.64 | 3,729.74 | 1,750.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,734.25 | 53,485.68 | 36,544.10 | 19,524.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,617.17 | 8,521.87 | 9,883.50 | 2,537.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 55,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,394.62 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56,717.15 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215.48 | 150.25 | 126.01 | 91.92 |
| 投资所支付的现金 | 110,600.00 | 55,300.00 | 55,300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 793.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 111,609.32 | 55,450.25 | 55,426.01 | 91.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,892.17 | -55,450.25 | -55,426.01 | -91.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.64 | 28.81 | 21.92 | 4.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,204.36 | -46,899.57 | -45,520.58 | 2,449.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,347.36 | 90,347.36 | 90,347.36 | 90,347.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,143.00 | 43,447.79 | 44,826.77 | 92,797.31 |
| 附注 |
| 净利润 | -17,383.78 | -- | -4,675.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,638.15 | -- | 1,557.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,990.15 | -- | 1,270.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 552.45 | -- | 254.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 300.39 | -- | 167.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.13 | -- | -22.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 0.16 | -- |
| 投资损失 | -1,289.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -235.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,197.53 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,511.77 | -- | -2,488.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 38,926.49 | -- | 26,356.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,780.71 | -- | -12,300.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,617.17 | -- | 9,883.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,143.00 | -- | 44,826.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 90,347.36 | -- | 90,347.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,204.36 | -- | -45,520.58 | -- |
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