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| 龙源技术(300105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,690.54 | 41,471.80 | 28,041.22 | 14,168.80 | |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,240.70 | 2,101.37 | 1,337.58 | 1,259.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,931.26 | 43,580.24 | 29,385.88 | 15,435.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,967.81 | 30,493.27 | 18,788.44 | 8,248.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,109.19 | 8,883.94 | 6,022.56 | 2,982.81 | |
| 支付的各项税费 | 2,711.11 | 1,020.44 | 704.40 | 557.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,237.70 | 3,057.62 | 1,815.13 | 2,434.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,025.81 | 43,455.26 | 27,330.53 | 14,223.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,905.45 | 124.98 | 2,055.35 | 1,212.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,601.25 | 9,617.28 | 9,617.28 | 4,617.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.11 | 221.89 | 221.89 | 275.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.92 | 12.45 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,000.00 | 95,465.23 | 94,958.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,698.28 | 105,316.84 | 104,797.67 | 4,893.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 590.41 | 155.25 | 73.17 | 73.17 | |
| 投资所支付的现金 | 7,750.00 | 7,750.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,800.00 | 99,400.00 | 98,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,140.41 | 107,305.25 | 98,873.17 | 73.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,442.14 | -1,988.40 | 5,924.50 | 4,820.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,436.59 | 3,436.59 | 3,436.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,436.59 | 3,436.59 | 3,436.59 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,130.58 | 5,235.01 | 5,235.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.04 | 2.85 | 2.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,222.62 | 5,237.86 | 5,237.86 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,786.03 | -1,801.28 | -1,801.28 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,322.72 | -3,664.70 | 6,178.58 | 6,032.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,201.84 | 16,201.84 | 16,201.84 | 16,201.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,879.12 | 12,537.14 | 22,380.41 | 22,234.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 594.74 | -- | -1,402.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 429.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,505.55 | -- | 791.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 678.28 | -- | 332.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.60 | -- | 66.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -1,984.96 | -- | |
| 投资损失 | -170.48 | -- | -80.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,216.80 | -- | -3,137.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,339.02 | -- | 8,573.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -132.03 | -- | 3,369.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -276.54 | -- | -4,471.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,905.45 | -- | 2,055.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,879.12 | -- | 22,380.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,201.84 | -- | 16,201.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,322.72 | -- | 6,178.58 | -- | |
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