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| 龙源技术(300105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,522.14 | 51,134.57 | 29,493.84 | 13,369.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,103.14 | 1,103.14 | 1,088.57 | 1,088.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,148.48 | 5,233.15 | 4,495.05 | 951.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,773.77 | 57,470.86 | 35,077.46 | 15,409.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,702.49 | 52,994.01 | 24,657.11 | 11,266.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,980.26 | 9,553.20 | 6,118.17 | 3,233.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,645.36 | 2,187.39 | 1,972.80 | 1,686.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,270.57 | 6,906.81 | 6,481.47 | 2,673.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,598.69 | 71,641.41 | 39,229.56 | 18,860.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,175.08 | -14,170.55 | -4,152.09 | -3,450.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,022.99 | 1,022.99 | 15.98 | 0.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,324.80 | 71,324.75 | 60,524.75 | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,347.78 | 72,347.73 | 60,540.72 | 10,500.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,617.28 | 9,825.58 | 8,355.28 | 5,937.70 | |
| 投资所支付的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,110.00 | 50,800.00 | 50,800.00 | 11,261.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,027.28 | 66,925.58 | 65,455.28 | 17,199.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,320.50 | 5,422.16 | -4,914.56 | -6,698.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,385.66 | 10,385.66 | 10,373.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028.80 | 971.88 | 971.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,414.46 | 11,357.55 | 11,344.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,414.46 | -11,357.55 | -11,344.99 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,081.12 | -20,105.94 | -20,411.64 | -10,149.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,564.04 | 38,564.04 | 38,564.04 | 38,564.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,645.16 | 18,458.10 | 18,152.40 | 28,414.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,123.01 | -- | 533.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 537.40 | -- | -622.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,402.81 | -- | 650.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 790.32 | -- | 383.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.42 | -- | 67.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.74 | -- | -13.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.12 | -- | -899.95 | -- | |
| 投资损失 | -771.90 | -- | -912.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,525.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,371.77 | -- | -12,024.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,564.63 | -- | -5,904.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,623.16 | -- | 14,563.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 47.06 | -- | 26.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,175.08 | -- | -4,152.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,645.16 | -- | 18,152.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,564.04 | -- | 38,564.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,081.12 | -- | -20,411.64 | -- | |
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