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| 龙源技术(300105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,809.38 | 32,846.11 | 23,674.12 | 10,752.09 | |
| 收到的税费返还 | 3.29 | 3.24 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,020.27 | 1,736.81 | 521.17 | 276.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,832.94 | 34,586.16 | 24,195.30 | 11,028.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,195.48 | 24,738.67 | 16,643.51 | 7,924.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,180.55 | 6,895.78 | 4,454.87 | 2,388.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,202.14 | 1,195.17 | 1,081.28 | 986.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,003.56 | 2,424.99 | 1,374.19 | 483.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,581.73 | 35,254.61 | 23,553.85 | 11,782.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,251.21 | -668.45 | 641.45 | -754.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,650.00 | 131,150.00 | 121,150.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,061.74 | 3,969.25 | 3,921.18 | 45.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.69 | 41.69 | 40.16 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,753.44 | 135,160.94 | 125,111.34 | 7,045.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,215.43 | 628.22 | 439.17 | 0.25 | |
| 投资所支付的现金 | 38,500.00 | 38,500.00 | 31,000.00 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,715.43 | 39,128.22 | 31,439.17 | 9,500.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,038.01 | 96,032.73 | 93,672.17 | -2,454.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,263.91 | 10,263.91 | 10,263.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.62 | 5.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,263.91 | 10,269.53 | 10,269.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,263.91 | -10,269.53 | -10,269.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.74 | -- | -- | 12.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,042.05 | 85,094.75 | 84,044.10 | -3,195.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,159.79 | 11,159.79 | 11,159.79 | 11,159.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,201.84 | 96,254.53 | 95,203.88 | 7,964.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 979.57 | -- | -1,975.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 107.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,698.07 | -- | 789.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 625.69 | -- | 269.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.45 | -- | 43.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.68 | -- | -32.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -101.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -776.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,796.18 | -- | -1,318.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,702.60 | -- | -11,428.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,304.55 | -- | 10,472.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,486.04 | -- | 3,944.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 165.11 | -- | 654.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,251.21 | -- | 641.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,201.84 | -- | 95,203.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,159.79 | -- | 11,159.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,042.05 | -- | 84,044.10 | -- | |
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