- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
龙源技术(300105) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,722.59 | 36,130.23 | 22,712.38 | 12,746.62 | |
收到的税费返还 | 1.57 | 0.26 | 0.26 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.60 | 970.95 | 639.14 | 399.11 | |
经营活动现金流入小计 | 58,385.76 | 37,101.43 | 23,351.78 | 13,145.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,956.47 | 29,960.92 | 19,983.88 | 9,522.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,073.91 | 8,523.16 | 5,728.09 | 2,910.29 | |
支付的各项税费 | 4,329.16 | 2,897.35 | 2,072.83 | 1,529.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,381.54 | 5,528.44 | 3,576.90 | 1,592.93 | |
经营活动现金流出小计 | 65,741.09 | 46,909.87 | 31,361.71 | 15,555.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,355.33 | -9,808.43 | -8,009.93 | -2,409.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 213,673.25 | 82,573.25 | 69,073.25 | 273.25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,396.03 | 909.00 | 772.68 | 26.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.31 | 14.91 | 15.31 | 15.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 127.80 | 260.00 | 260.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 216,248.39 | 83,757.16 | 70,121.24 | 315.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74.81 | 20.07 | 4.73 | 1.43 | |
投资所支付的现金 | 158,100.00 | 158,100.00 | 137,600.00 | 63,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 158,174.81 | 158,120.07 | 137,604.73 | 63,801.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 58,073.57 | -74,362.91 | -67,483.49 | -63,486.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.80 | -47.33 | -20.21 | -10.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,656.45 | -84,218.67 | -75,513.62 | -65,906.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,143.00 | 114,543.00 | 114,543.00 | 114,543.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,799.45 | 30,324.33 | 39,029.38 | 48,636.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,370.89 | -- | -37.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -2,612.19 | -- | 552.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,707.21 | -- | 1,257.39 | -- | |
无形资产摊销 | 563.97 | -- | 279.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 235.23 | -- | 159.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.59 | -- | -11.65 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.04 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -857.35 | -- | |
投资损失 | -2,743.91 | -- | -1,213.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 8,236.51 | -- | 2,354.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,466.25 | -- | 9,716.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,536.67 | -- | -20,209.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,355.33 | -- | -8,009.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 108,799.45 | -- | 39,029.38 | -- | |
现金的期初余额 | 58,143.00 | -- | 114,543.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 50,656.45 | -- | -75,513.62 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |