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| 龙源技术(300105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,909.94 | 48,384.12 | 28,422.97 | 12,829.46 | |
| 收到的税费返还 | 207.19 | 206.80 | 205.32 | 7.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,128.31 | 4,627.46 | 3,140.22 | 722.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,245.43 | 53,218.37 | 31,768.51 | 13,559.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,943.33 | 45,049.26 | 23,044.75 | 11,136.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,580.30 | 9,331.37 | 6,221.12 | 3,228.24 | |
| 支付的各项税费 | 3,166.03 | 1,538.24 | 837.49 | 727.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,540.91 | 4,660.84 | 2,292.14 | 1,379.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,230.57 | 60,579.71 | 32,395.50 | 16,470.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,985.13 | -7,361.34 | -626.99 | -2,911.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,529.27 | 47.75 | 47.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,050.00 | 115,800.00 | 115,800.00 | 31,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,579.27 | 115,847.75 | 115,847.75 | 31,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,390.57 | 30.25 | 10.56 | 5.72 | |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,750.00 | 82,750.00 | 84,475.20 | 27,039.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,640.57 | 82,780.25 | 84,485.76 | 27,044.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,938.69 | 33,067.50 | 31,361.99 | 4,355.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,268.64 | 1,169.60 | 1,169.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,268.64 | 1,169.60 | 1,169.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,268.64 | -1,169.60 | -1,169.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,684.92 | 24,536.56 | 29,565.40 | 1,443.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,879.12 | 12,879.12 | 12,879.12 | 12,879.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,564.04 | 37,415.68 | 42,444.52 | 14,322.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,852.82 | -- | 7,088.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 336.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,348.21 | -- | 677.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 749.72 | -- | 379.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.65 | -- | 78.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,865.64 | -- | -6,855.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.21 | -- | -1,643.27 | -- | |
| 投资损失 | -424.95 | -- | -16.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,221.76 | -- | -8,895.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,705.31 | -- | -7,717.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,502.05 | -- | 1,544.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 263.26 | -- | 14,733.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,985.13 | -- | -626.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -5,985.13 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,564.04 | -- | 42,444.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,879.12 | -- | 12,879.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,684.92 | -- | 29,565.40 | -- | |
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